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BILAN CEGI ALFA 2020 Siren 319960142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	728785	673396	55389	109753
Fonds commercial	380959		380959	380959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105296	54134	51161	56587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2603526	2126314	477213	347276
Autres immobilisations corporelles	1048489	816796	231693	282428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23470		23470	23470
Prêts	85497		85497	84497
Autres immobilisations financières	53629		53629	53279
TOTAL (I)	5029650	3670640	1359010	1338247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153685		153685	111621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6110731	1026508	5084223	5144757
Autres créances	348322	5349	342973	636194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122098		122098	120778
Disponibilités	12152273		12152273	9428517
Charges constatées d’avance	416631		416631	321436
TOTAL (II)	19303740	1031857	18271883	15763303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24333391	4702498	19630893	17101550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10818190		9866730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1423059		951461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13341249		11918190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	628317		579986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1513031		1205229	
Dettes fiscales et sociales	3534333		3178040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58387		67515	
Produits constatés d’avance (2)	555394		152590	
TOTAL (IV)	6289644		5183360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19630893		17101550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6289644		5183360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2586746		2586746	2255927
Production vendue biens				
Production vendue services	16562414		16562414	15882197
Chiffres d’affaires nets	19149160		19149160	18138124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14331	1979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1513394	1478509
Autres produits			12	324
Total des produits d’exploitation (I)			20676898	19618936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2360592	1999074
Variation de stock (marchandises)			-42064	60844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3017673	3530568
Impôts, taxes et versements assimilés			568253	471794
Salaires et traitements			8883152	8660078
Charges sociales			3485761	3411137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310942	307250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211431	43290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23299	26109
Total des charges d’exploitation (II) 			18819039	18510145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1857859	1108792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121433	91288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121433	91288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121264	91288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1979123	1200080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		-80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		1511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228723		90100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327261		158008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20798330		19711225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19375272		18759764	
BENEFICE OU PERTE	1423059		951461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1511782		1441252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23223		23205	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107636		2108
Total Immobilisations corporelles		3432950		328247
Total Immobilisations financières		161245		1350
Total Général		4701832		331705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3887	3757311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162595
Total Général			3887	5029650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616925	56471		673396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2746660	254470	3887	2997244
AMORTISSEMENTS Total Général	3363585	310941	3887	3670640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	816690	211430	1612	1026508
Autres provisions pour dépréciation	5349			5349
Total Provisions pour dépréciation	822039	211430	1612	1031857
TOTAL GENERAL	822039	211430	1612	1031857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211431	1612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85497		85497	
Autres immobilisations financières	53629		53629	
Clients douteux ou litigieux	1338127	1338127		
Autres créances clients	4772604	4772604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10017	10017		
Impôts sur les bénéfices	230357	230357		
T. V. A.	44491	44491		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12998	12998		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49430	49430		
Charges constatées d’avance	416631	416631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7014809	6875683	139126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182	182		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1513031	1513031		
Personnel et comptes rattachés	1445263	1445263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952078	952078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	995177	995177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141815	141815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58387	58387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555394	555394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5661327	5661327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel