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BILAN CEGI ALFA 2018 Siren 319960142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630332	553553	76780	65512
Fonds commercial	380959		380959	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105296	43284	62012	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2180482	1774185	406297	162571
Autres immobilisations corporelles	1028966	704202	324764	309119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				850000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23470		23470	23470
Prêts	88302		88302	84102
Autres immobilisations financières	53279		53279	51029
TOTAL (I)	4491085	3075224	1415861	1637272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172465		172465	153715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5494560	782607	4711954	4917240
Autres créances	872031	5349	866682	704554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119004		119004	
Disponibilités	8899063		8899063	7744166
Charges constatées d’avance	309034		309034	361030
TOTAL (II)	15866157	787956	15078202	13880705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20357242	3863180	16494063	15517977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8740884		7714606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125846		1026278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			41207	
TOTAL (I)	10966730		9882090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28050		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28050		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202		126	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	368940		320053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003126		1940652	
Dettes fiscales et sociales	3109311		2989102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175066		119276	
Produits constatés d’avance (2)	842639		221678	
TOTAL (IV)	5499283		5590887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16494063		15517977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5499283		5590887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202		126	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3004496		3004496	2259907
Production vendue biens				
Production vendue services	14999539		14999539	14182734
Chiffres d’affaires nets	18004035		18004035	16442641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3894	14450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413177	1384397
Autres produits			1631	39633
Total des produits d’exploitation (I)			19422738	17881121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2736851	2179869
Variation de stock (marchandises)			-18750	-20729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3554198	3496986
Impôts, taxes et versements assimilés			509268	476064
Salaires et traitements			7965737	7299912
Charges sociales			3184166	2883616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296303	241491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65660	81259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5900	45000
Autres charges			25736	337
Total des charges d’exploitation (II) 			18325069	16683805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1097669	1197316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75280	77431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75280	77431
Dotations financières sur amortissements et provisions			95785	95785
Intérêts et charges assimilées			54	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				95785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75280	-18354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1172948	1178962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41207			
Total des produits exceptionnels (VII)	44707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306		13504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44401		-13504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28990		42863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62513		96316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19542724		17958552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18416878		16932273	
BENEFICE OU PERTE	1125846		1026278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1362123		1270098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23395			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3314743		
Total Immobilisations financières		165050		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		380959		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	750500	65660	28204	787956
Total Provisions pour dépréciation	750500	65660	28204	787956
TOTAL GENERAL	750500	65660	28204	787956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65660	28204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88302	88302		
Autres immobilisations financières	53279		53279	
Clients douteux ou litigieux	1010319		1010319	
Autres créances clients	4484241	4484241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14560	14560		
Impôts sur les bénéfices	786590	786590		
T. V. A.	63138	63138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6715	6715		
Charges constatées d’avance	309034	309034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6817206	5753608	1063598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202	202		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1003126	1003126		
Personnel et comptes rattachés	1020309	1020309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	956477	956477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	891480	891480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241046	241046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175066	175066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	842639	842639		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5130345	5130345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel