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BILAN CEGI ALFA 2016 Siren 319960142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474450	466617	7833	25224
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1863841	1601127	262713	299933
Autres immobilisations corporelles	877013	572457	304556	286469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945785		945785	945785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23470		23470	23470
Prêts	84502		84502	78752
Autres immobilisations financières	51029		51029	51029
TOTAL (I)	4411558	2640201	1771357	1802130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132986		132986	135545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4896028	740777	4155251	3405364
Autres créances	403895	5349	398546	247279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6553086		6553086	6945007
Charges constatées d’avance	223730		223730	203331
TOTAL (II)	12209726	746126	11463600	10936526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16621284	3386327	13234957	12738656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6590462		5390195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124144		1200267	
Subventions d’investissement			1173	
Provisions réglementées	32050		22893	
TOTAL (I)	8846655		7714528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500		223889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500		223889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291		137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314782		253304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1143030		1160300	
Dettes fiscales et sociales	2769626		3083566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113956		94209	
Produits constatés d’avance (2)	42116		208723	
TOTAL (IV)	4383802		4800239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13234957		12738656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4383802		4800239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291		137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2122168	56677	2178846	1938249
Production vendue biens				
Production vendue services	13793741		13793741	15000784
Chiffres d’affaires nets	15915909	56677	15972586	16939033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10133	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1119967	829952
Autres produits			85093	44100
Total des produits d’exploitation (I)			17187780	17814085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1841148	1576514
Variation de stock (marchandises)			2559	51510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3423604	3714736
Impôts, taxes et versements assimilés			463274	454977
Salaires et traitements			7008117	7112832
Charges sociales			2785796	2884588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285419	272217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120890	149801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				85709
Autres charges			31529	16276
Total des charges d’exploitation (II) 			15962335	16319161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1225444	1494924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118721	96151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118721	96151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118721	96151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344165	1591075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1173		2597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1173		2597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9157		9157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9247		9622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8074		-7024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70610		132613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141337		251170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17307673		17912833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16183529		16712565	
BENEFICE OU PERTE	1124144		1200267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	836015		582426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463305		11145
Total Immobilisations corporelles		2506776		237752
Total Immobilisations financières		1099035		8500
Total Général		4160586		257397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2740854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1104785
Total Général				4411558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438082	28535		466617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1920375	256884	3674	2173584
AMORTISSEMENTS Total Général	2358457	285419	3674	2640201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32050
Total Provisions réglementées	22893	9157		32050
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223889		219389	4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	684450	120890	64563	740777
Autres provisions pour dépréciation	5349			5349
Total Provisions pour dépréciation	689799	120890	64563	746126
TOTAL GENERAL	936580	130047	283952	782675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120890	283952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9157		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84502	84502		
Autres immobilisations financières	51029			
Clients douteux ou litigieux	1061588			
Autres créances clients	3834440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1028			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7953			
Impôts sur les bénéfices	344052			
T. V. A.	29968			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15648			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5246			
Charges constatées d’avance	223730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5659184	5608155	51029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291	291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1143030	1143030		
Personnel et comptes rattachés	965313	965313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860427	860427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726778	726778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217108	217108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113956	113956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42116	42116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4069019	4069019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	216