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BILAN TRANSPORTS & DISTRIBUTIONS ROUTIERS 2017 Siren 319997029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26551	22046	4505	4761
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10140	8312	1828	1087
Autres immobilisations corporelles	333332	156351	176980	187507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59520		59520	59520
TOTAL (I)	429543	186709	242833	252876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1542436	21775	1520661	1015304
Autres créances	177339		177339	192466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166150		166150	155586
Charges constatées d’avance	8925		8925	7093
TOTAL (II)	1894850	21775	1873076	1370449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324393	208484	2115909	1623324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111001		111001	
Report à nouveau	-3620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109012		-3620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			16	
TOTAL (I)	491393		382397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107178		66035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433		20383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135858		767129	
Dettes fiscales et sociales	379503		386361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	545		1020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624516		1240928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2115909		1623324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578375		836055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5591291	775060	6366351	4463414
Chiffres d’affaires nets	5591291	775060	6366351	4463414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3823	8250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19794	12291
Autres produits			2352	440
Total des produits d’exploitation (I)			6392320	4484395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4506827	3120831
Impôts, taxes et versements assimilés			83215	71715
Salaires et traitements			1226671	948787
Charges sociales			394444	300911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37177	26402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5285	5797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4276	3006
Total des charges d’exploitation (II) 			6257894	4477451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134425	6944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3733	2596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			3733	2596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3733	-2596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130692	4348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16		200	
Total des produits exceptionnels (VII)	16		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25816		14318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25816		14318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25800		-14118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4120		-6150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6392336		4484595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6283324		4488215	
BENEFICE OU PERTE	109012		-3620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76061		50496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19794		11816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22225		4326
Total Immobilisations corporelles		309199		34272
Total Immobilisations financières		59520		
Total Général		390945		38598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59520
Total Général				429543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17464	4582		22046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132069	32594		164663
AMORTISSEMENTS Total Général	149533	37177		186709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16		16	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16490	5285		21775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16490	5285		21775
TOTAL GENERAL	16506	5285	16	21775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5285		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59520	59520		
Clients douteux ou litigieux	24610			
Autres créances clients	1517826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5200			
Impôts sur les bénéfices	67998			
T. V. A.	91361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12780			
Charges constatées d’avance	8925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788220	1788220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33674	33674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73503	16291	57212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135858	1135858		
Personnel et comptes rattachés	155027	155027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168285	168285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31366	31366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24825	24825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433	1433		1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	545	545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624516	1567304	57212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	372376		297137	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3430477		2305365	
Location, charges locatives et de copropriété	271392		221504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46830		48626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	758128		545336	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4506827		3120831	
Taxe professionnelle	33032		24737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50183		46978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83215		71715	
Montant de la TVA. collectée	1174865		886911	
Total TVA. déductible sur biens et services	891434		547323	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28