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BILAN V.A - F.I.V 2021 Siren 319890976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6080	6080		
Fonds commercial	751493		751493	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50618	50618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91067	84627	6439	
Autres immobilisations corporelles	419812	349448	70363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87050		87050	
TOTAL (I)	1406122	490775	915346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1161655	288145	873510	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1202569	95008	1107561	
Autres créances	130668		130668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150160		150160	
Disponibilités	2410826		2410826	
Charges constatées d’avance	10832		10832	
TOTAL (II)	5066711	383153	4683558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6472834	873929	5598904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	705339			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2222151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1844738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1150942			
Dettes fiscales et sociales	376085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3376753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5598904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3376481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1043			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8786669		8786669	
Production vendue biens				
Production vendue services	373598	-4	373593	
Chiffres d’affaires nets	9160267	-4	9160263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304904	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			9465268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5791655	
Variation de stock (marchandises)			-60538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061256	
Impôts, taxes et versements assimilés			95230	
Salaires et traitements			1276094	
Charges sociales			391606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6911	
Total des charges d’exploitation (II) 			8903265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9472856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9080355			
BENEFICE OU PERTE	392500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		757573		
Total Immobilisations corporelles		557538		25790
Total Immobilisations financières		85277		1773
Total Général		1400389		27563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				757573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21830	561498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87050
Total Général			21830	1406122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6080			6080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485629	20895	21830	484695
AMORTISSEMENTS Total Général	491709	20895	21830	490775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275782	288145	275782	288145
Sur comptes clients	69688	32008	6687	95008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345470	320153	282469	383153
TOTAL GENERAL	345470	320153	282469	383153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320153	282469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87050		87050	
Clients douteux ou litigieux	114010	114010		
Autres créances clients	1088559	1088559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4656	4656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20209	20209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105802	105802		
Charges constatées d’avance	10832	10832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431120	1344069	87050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043	1043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1150942	1150942		
Personnel et comptes rattachés	124003	124003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91772	91772		
Impôts sur les bénéfices	92425	92425		
T.V.A.	38607	38607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29276	29276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1844738	1844738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3672	3672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3376481	3376481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel