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BILAN V.A - F.I.V 2018 Siren 319890976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6080	6080		
Fonds commercial	751493		751493	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50618	50618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84621	80241	4380	
Autres immobilisations corporelles	416034	358739	57294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83589		83589	
TOTAL (I)	1392437	495679	896757	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1193204	231440	961764	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1113551	19154	1094397	
Autres créances	188199		188199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300160		300160	
Disponibilités	1510569		1510569	
Charges constatées d’avance	9918		9918	
TOTAL (II)	4315603	250594	4065008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5708040	746274	4961766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	705339			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	648666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2490399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	825532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6848			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322140			
Dettes fiscales et sociales	309097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2471366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4961766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2464517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8622046		8622046	
Production vendue biens				
Production vendue services	360988		360988	
Chiffres d’affaires nets	8983034		8983034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77421	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			9060588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5832101	
Variation de stock (marchandises)			57040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023361	
Impôts, taxes et versements assimilés			106683	
Salaires et traitements			1245762	
Charges sociales			442022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43308	
Total des charges d’exploitation (II) 			8793638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	76118			
Total des produits exceptionnels (VII)	77072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9143949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8887555			
BENEFICE OU PERTE	256393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		757573		
Total Immobilisations corporelles		531594		19680
Total Immobilisations financières		80449		3139
Total Général		1369617		22820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				757573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				551274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83589
Total Général				1392437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6080			6080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465396	24203		489599
AMORTISSEMENTS Total Général	471476	24203		495679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76118		76118	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243498		12058	231440
Sur comptes clients	42176	19154	42176	19154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285674	19154	54234	250594
TOTAL GENERAL	361792	19154	130352	250594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19154	54234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83589		83589	
Clients douteux ou litigieux	22985	22985		
Autres créances clients	1090566	1090566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5576	5576		
Impôts sur les bénéfices	19643	19643		
T. V. A.	110501	110501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52479	52479		
Charges constatées d’avance	9918	9918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395259	1311669	83589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1322140	1322140		
Personnel et comptes rattachés	121817	121817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104043	104043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50155	50155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33080	33080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	825532	825532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7333	7333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464517	2464517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	278597			
Personnel extérieur à l’entreprise	12203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172548			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	560011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1023361			
Taxe professionnelle	44985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61698			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106683			
Montant de la TVA. collectée	1797785			
Total TVA. déductible sur biens et services	1352953			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43