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BILAN V.A - F.I.V 2017 Siren 319890976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6080	6080		
Fonds commercial	751493		751493	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50618	50618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80195	80195		
Autres immobilisations corporelles	400780	334582	66197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80449		80449	
TOTAL (I)	1369617	471476	898140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1250244	243498	1006746	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162707	42176	1120530	
Autres créances	195698		195698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450160		450160	
Disponibilités	1024902		1024902	
Charges constatées d’avance	8812		8812	
TOTAL (II)	4092524	285674	3806849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5462141	757151	4704990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	705339			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2334006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76118			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	718632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1246496			
Dettes fiscales et sociales	270306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2294866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4704990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	986			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8397989		8397989	
Production vendue biens				
Production vendue services	296454		296454	
Chiffres d’affaires nets	8694444		8694444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25851	
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			8720558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5667814	
Variation de stock (marchandises)			43934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999944	
Impôts, taxes et versements assimilés			101560	
Salaires et traitements			1230879	
Charges sociales			427947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	
Total des charges d’exploitation (II) 			8550500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25667			
Total des produits exceptionnels (VII)	36509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8781227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8609502			
BENEFICE OU PERTE	171724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765772		
Total Immobilisations corporelles		543962		12027
Total Immobilisations financières		78991		1458
Total Général		1388727		13485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8199	757573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24396	531594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80449
Total Général			32595	1369617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14279		8199	6080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465095	24696	24396	465396
AMORTISSEMENTS Total Général	479374	24696	32595	471476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76118
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101785		25667	76118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232408	11090		243498
Sur comptes clients		42176		42176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232408	53266		285674
TOTAL GENERAL	334193	53266	25667	361792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53266		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80449			
Clients douteux ou litigieux	50612			
Autres créances clients	1112095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6688			
Impôts sur les bénéfices	106206			
T. V. A.	28587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54216			
Charges constatées d’avance	8812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447667	1367218	80449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1246496	1246496		
Personnel et comptes rattachés	116707	116707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110676	110676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10143	10143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32778	32778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718632		10558	708074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56940	56940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2293361	1574729	10558	708074
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	272144			
Personnel extérieur à l’entreprise	15300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173566			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	538933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	999944			
Taxe professionnelle	43881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101560			
Montant de la TVA. collectée	1723219			
Total TVA. déductible sur biens et services	1355470			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45