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BILAN U POZZU 2018 Siren 319871604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19071		19071	19071
Immobilisations incorporelles – Autres	2344	1177	1167	1949
Immobilisations corporelles	528842	411945	116897	134112
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	550257	413122	137135	155132
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3612		3612	10500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1315		1315	
Créances – Clients et comptes rattachés	15625	873	14752	39850
Créances – Autres	56595		56595	63758
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5106		5106	20820
Caisse				
Charges constatées d’avance	455		455	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82709	873	81835	134928
Total général Actif	632966			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			41161	41161
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4117	4117
Réserves réglementées				
Autres réserves			35445	35445
Report à nouveau			-30208	-39968
Résultat de l’exercice			-18226	9760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32290	50515
Provisions pour risques et charges - Total II			307	505
Emprunts et dettes assimilées			78826	102728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			63494	95459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21686		
Autres dettes			43054	40853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186374	239040
Total général Passif			218970	290060
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25913	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11578	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	483763		684586	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3356			
Autres produits	43515		23231	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	530635		707817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	178133		239762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6888		2008	
(dont crédit bail mobilier)*	3188			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170169		269433	
(dont taxe professionnelle)	-1122			
Impôts, taxes et versements assimilés	13896		17534	
Rémunérations du personnel 	117145		136089	
Charges sociales	22790		42389	
Dotations aux amortissements	29575		38787	
Dotations aux provisions	1180		505	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1085		751	
Total des charges d’exploitation	540867		747256	
Résultat d’exploitation	-10232		-39440	
Produits financiers	14		6	
Produits exceptionnels	3017		63613	
Charges financières	3350		6699	
Charges exceptionnelles	6487		11283	
Impôts sur les bénéfices	1188		-3563	
Bénéfice ou perte	-18226		9760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24610			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18022			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			292	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1040	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9082	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1164	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			544265	
Total Immobilisations (Augmentations)			11578	
Total Immobilisations (Diminutions)			5586	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			307	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			873	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1180	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			505	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			505	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24610	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18022	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel