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BILAN U POZZU 2017 Siren 319871604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19071		19071	19071
Immobilisations incorporelles – Autres	2344	395	1949	590
Immobilisations corporelles	522850	388738	134112	160795
Immobilisations financières				1000
Total Actif Immobilisé	544265	389133	155132	181456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10500		10500	12508
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39850		39850	91440
Créances – Autres	63758		63758	62178
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20820		20820	2665
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134928		134928	168791
Total général Actif	679193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			41161	41161
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4117	4117
Réserves réglementées				
Autres réserves			35445	35445
Report à nouveau			-39968	-46664
Résultat de l’exercice			9760	6696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50515	40755
Provisions pour risques et charges - Total II			505	1045
Emprunts et dettes assimilées			102728	175916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95459	101388
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13832		
Autres dettes			40853	31143
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			239040	308448
Total général Passif			290060	350247
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46771	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18176	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			58000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	684586		719398	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23231		20624	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	707817		740022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	239762		211361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2008		115	
(dont crédit bail mobilier)*	3188			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	269433		246423	
(dont taxe professionnelle)	1289			
Impôts, taxes et versements assimilés	17534		6766	
Rémunérations du personnel 	136089		167195	
Charges sociales	42389		56348	
Dotations aux amortissements	38787		44327	
Dotations aux provisions	505		1045	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	751		1865	
Total des charges d’exploitation	747256		735446	
Résultat d’exploitation	-39440		4576	
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	63613		7414	
Charges financières	6699		5092	
Charges exceptionnelles	11283		1828	
Impôts sur les bénéfices	-3563		-1626	
Bénéfice ou perte	9760		6696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37332			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41009			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1625	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2511	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10601	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3338	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			572215	
Total Immobilisations (Augmentations)			18176	
Total Immobilisations (Diminutions)			46125	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5828	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			172	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			505	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			505	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1045	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1045	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37332	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41009	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel