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BILAN LTM GROUPE OPERATIONS 2021 Siren 319851622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124250	25223	99027	90455
Fonds commercial	16604		16604	16604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138153	136134	2018	2318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170065	134334	35731	43001
Autres immobilisations corporelles	134251	114317	19933	25064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315000		315000	310000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41805		41805	41785
TOTAL (I)	940128	410010	530118	529226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266431		266431	219564
En cours de production de biens	169277		169277	172397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2030404	1148	2029256	1540408
Autres créances	123537		123537	132854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795876		795876	284795
Charges constatées d’avance	29054		29054	24946
TOTAL (II)	3414578	1148	3413430	2374964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354706	411158	3943548	2904190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275242		275242	
Report à nouveau	412230		394607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103890		17623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833285		729396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4000	
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267705		620222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278792		163822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918388		809472	
Dettes fiscales et sociales	579250		533518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44050		19887	
Produits constatés d’avance (2)	22079		23873	
TOTAL (IV)	3110263		2170795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3943548		2904190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918080		1631064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2354		26913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6263037		6263037	4914205
Chiffres d’affaires nets	6263037		6263037	4914205
				
Production stockée			-3120	45119
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73174	43971
Autres produits			1075	5127
Total des produits d’exploitation (I)			6338166	5022420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2797437	2042227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46867	-51623
Autres achats et charges externes			1120850	1036643
Impôts, taxes et versements assimilés			45520	71950
Salaires et traitements			1735183	1464092
Charges sociales			462758	363494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54928	36546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5573	14611
Total des charges d’exploitation (II) 			6176530	4977943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161636	44478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	8263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	8263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11847	5598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11847	5598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11532	2665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150104	47142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12570		15380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12570		15380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6570		-15380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39644		14140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6344481		5030684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6240592		5013061	
BENEFICE OU PERTE	103890		17623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110136		30719
Total Immobilisations corporelles		425365		22871
Total Immobilisations financières		351785		5020
Total Général		887286		58609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5768	442468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				356805
Total Général			5768	940128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3077	22146		25223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354982	32782	2978	384786
AMORTISSEMENTS Total Général	358060	54928	2978	410010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9310	1148	9310	1148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9310	1148	9310	1148
TOTAL GENERAL	13310	1148	13310	1148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1148	9310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41805	41805		
Clients douteux ou litigieux	2286	2286		
Autres créances clients	2028118	2028118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10924	10924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39242	39242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73370	73370		
Charges constatées d’avance	29054	29054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224800	2224800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2354	2354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1265350	73167	1149965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	918388	918388		
Personnel et comptes rattachés	89269	89269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178434	178434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301348	301348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10200	10200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278792	278792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44050	44050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22079	22079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3110263	1918080	1149965	42218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel