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BILAN LTM GROUPE OPERATIONS 2020 Siren 319851622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93532	3077	90455	
Fonds commercial	16604		16604	9604
Autres immobilisations incorporelles				77950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138153	135835	2318	2617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153271	110271	43001	21151
Autres immobilisations corporelles	133941	108877	25064	39193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310000		310000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41785		41785	46248
TOTAL (I)	887286	358060	529226	196765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219564		219564	125937
En cours de production de biens	172397		172397	127278
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1549719	9310	1540408	1561926
Autres créances	132854		132854	339627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284795		284795	84332
Charges constatées d’avance	24946		24946	19123
TOTAL (II)	2384274	9310	2374964	2258223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3271560	367370	2904190	2454988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275242		275242	
Report à nouveau	394607		246959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17623		177648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729396		741773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4000		4000	
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620222		364062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809472		930711	
Dettes fiscales et sociales	533518		406767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19887		7676	
Produits constatés d’avance (2)	23873			
TOTAL (IV)	2170795		1709215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2904190		2454988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631064		1689813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26913		323271	
Dont emprunts participatifs	163822			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4914205		4914205	5088466
Chiffres d’affaires nets	4914205		4914205	5088466
				
Production stockée			45119	3799
Production immobilisée				18000
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43971	24658
Autres produits			5127	607
Total des produits d’exploitation (I)			5022420	5135530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2042227	1867605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51623	10135
Autres achats et charges externes			1036643	1196114
Impôts, taxes et versements assimilés			71950	52016
Salaires et traitements			1464092	1399886
Charges sociales			363494	345023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36546	26919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14611	2563
Total des charges d’exploitation (II) 			4977943	4910489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44478	225041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8263	6131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5598	6875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5598	6875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2665	-744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47142	224297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15380		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15380		3444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15380		1386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14140		48035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5030684		5146491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5013061		4968843	
BENEFICE OU PERTE	17623		177648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93226		20010
Total Immobilisations corporelles		382298		52987
Total Immobilisations financières		46248		380110
Total Général		521773		453107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3100	110136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9920	425365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74573	351785
Total Général			87593	887286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5672	505	3100	3077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319336	45566	9920	354982
AMORTISSEMENTS Total Général	325008	46071	13020	358060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19522	3117	13329	9310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19522	3117	13329	9310
TOTAL GENERAL	23522	3117	13329	13310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41785	41785		
Clients douteux ou litigieux	10452	10452		
Autres créances clients	1539267	1539267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17931	17931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81003	81003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32140	32140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1780	1780		
Charges constatées d’avance	24946	24946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749304	1749304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26913	26913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593309	53579	464052	75678
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809472	809472		
Personnel et comptes rattachés	87702	87702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228096	228096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209418	209418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8303	8303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163822	163822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19887	19887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23873	23873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170795	1631064	464052	75678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	568187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel