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BILAN LTM GROUPE OPERATIONS 2017 Siren 319851622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5672	5672		
Fonds commercial	9604		9604	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135158	135004	154	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98481	74671	23809	
Autres immobilisations corporelles	103957	63566	40391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34573		34573	
TOTAL (I)	387445	278913	108532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140988		140988	
En cours de production de biens	120753		120753	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253019	4085	1248934	
Autres créances	178946		178946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21617		21617	
Charges constatées d’avance	7799		7799	
TOTAL (II)	1723123	4085	1719038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110568	282997	1827571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275242			
Report à nouveau	-123789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602374			
Dettes fiscales et sociales	368715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4044649		4044649	
Chiffres d’affaires nets	4044649		4044649	
				
Production stockée			26552	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68267	
Autres produits			791	
Total des produits d’exploitation (I)			4140260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1629087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26622	
Autres achats et charges externes			897300	
Impôts, taxes et versements assimilés			54141	
Salaires et traitements			1039697	
Charges sociales			269860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11212	
Total des charges d’exploitation (II) 			3954567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11666	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10133			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4152738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3968659			
BENEFICE OU PERTE	184079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27165			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15276		
Total Immobilisations corporelles		291687		48739
Total Immobilisations financières				
Total Général		306963		48739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2831	337595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2831	352871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5327	344		5672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253849	22220	2831	273238
AMORTISSEMENTS Total Général	259176	22565	2831	278910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10790	4085	10790	4085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10790	4085	10790	4085
TOTAL GENERAL	10790	4085	10790	4085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4085	10790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34573		34573	
Clients douteux ou litigieux	4902	4902		
Autres créances clients	1248117	1248117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38104	38104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140843	140843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7799	7799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474338	1439765	34573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478423	457644	20779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602374	602374		
Personnel et comptes rattachés	53708	53708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78916	78916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229360	229360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6731	6731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450114	1429336	20779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48811			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331350			
Location, charges locatives et de copropriété	58265			
Personnel extérieur à l’entreprise	125583			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	897300			
Taxe professionnelle	20567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54141			
Montant de la TVA. collectée	670000			
Total TVA. déductible sur biens et services	469786			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40