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BILAN LTM GROUPE OPERATIONS 2016 Siren 319851622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5672	5327	344	
Fonds commercial	9604		9604	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135158	134759	399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89496	65528	23967	
Autres immobilisations corporelles	67034	53565	13469	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34573		34573	
TOTAL (I)	341537	259179	82358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167610		167610	
En cours de production de biens	94201		94201	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011485	10790	1000695	
Autres créances	118576		118576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106476		106476	
Charges constatées d’avance	7414		7414	
TOTAL (II)	1505763	10790	1494972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847299	269969	1577330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275242			
Report à nouveau	-164233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389984			
Emprunts et dettes financières divers (4)	554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579435			
Dettes fiscales et sociales	384591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	29389			
TOTAL (IV)	1383953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3601160		3601160	
Chiffres d’affaires nets	3601160		3601160	
				
Production stockée			-191	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5802	
Autres produits			585	
Total des produits d’exploitation (I)			3607756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1455543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40991	
Autres achats et charges externes			740617	
Impôts, taxes et versements assimilés			34990	
Salaires et traitements			994313	
Charges sociales			276352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	
Total des charges d’exploitation (II) 			3567848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3569311			
BENEFICE OU PERTE	40445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29063			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5802			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20711		
Total Immobilisations corporelles		316686		10920
Total Immobilisations financières		4573		30000
Total Général		341970		40920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5435	15276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35918	291687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34573
Total Général			41353	341536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9546	1216	5435	5327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277171	12596	35918	253849
AMORTISSEMENTS Total Général	286717	13812	41353	259176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10790		10790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10790		10790
TOTAL GENERAL		10790		10790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10790		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34573			
Clients douteux ou litigieux	11743			
Autres créances clients	999742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1172049	1137475	34573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389984	350266	39718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579435	579435		
Personnel et comptes rattachés	47827	47827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90865	90865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244913	244913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554	554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29389	29389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383953	1344235	39718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56878			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	315924			
Location, charges locatives et de copropriété	58501			
Personnel extérieur à l’entreprise	20438			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740617			
Taxe professionnelle	8371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26619			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34990			
Montant de la TVA. collectée	640487			
Total TVA. déductible sur biens et services	403518			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37