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BILAN HOPITAL PRIVE VAL D YERRES 2018 Siren 319842282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	573711	558491	15220	13433
Fonds commercial	821861		821861	821861
Autres immobilisations incorporelles	783588	100161	683427	683427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2350358	2139099	211259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2100961	1917124	183836	62308
Autres immobilisations corporelles	3319286	2047887	1271399	1322117
Immobilisations en cours	2930		2930	
Avances et acomptes	18128		18128	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1632053	254392	1377661	1377661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397051		397051	382702
TOTAL (I)	11999931	7017156	4982776	4663509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443160		443160	295895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228799		228799	228529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2311237	227831	2083406	1667165
Autres créances	19055600	508915	18546684	19215663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850		850	850
Disponibilités	162756		162756	434160
Charges constatées d’avance	613757		613757	29757
TOTAL (II)	22816162	736747	22079414	21872018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34816093	7753903	27062190	26535527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3715200		3715200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371520		72649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16385690		1090357	
Report à nouveau			-2548813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-472139		18143018	
Subventions d’investissement			516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20000271		20472927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420684		474382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420684		474382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320046		14140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1448604		2142164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287137		164387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2522390		1211673	
Dettes fiscales et sociales	1503627		1574337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559428		481516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6641234		5588218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27062190		26535527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6354097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15698439		15698439	14259858
Chiffres d’affaires nets	15698439		15698439	14259858
				
Production stockée				
Production immobilisée			2849	
Subventions d’exploitation			200325	116755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321528	
Autres produits			2211	344526
Total des produits d’exploitation (I)			16225353	14721140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3708320	2955480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147536	20735
Autres achats et charges externes			3446818	3264658
Impôts, taxes et versements assimilés			898575	1017751
Salaires et traitements			5800816	5254762
Charges sociales			2075373	1794308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5933	116574
Total des charges d’exploitation (II) 			16160924	14914339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64428	-193199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258236	18239595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258236	18239595
Dotations financières sur amortissements et provisions			379211	
Intérêts et charges assimilées			21120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400332	46225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142096	18193369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77667	18000170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1442			
Reprises sur provisions et transferts de charges	278213			
Total des produits exceptionnels (VII)	369570		513251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764042		479723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394472		33527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-109320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16853159		33473986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17325299		15330967	
BENEFICE OU PERTE	-472139		18143018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151624			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2164528		14632
Total Immobilisations corporelles		7234212		557453
Total Immobilisations financières		2014756		14350
Total Général		11413496		586435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2179160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7791666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2029106
Total Général				11999931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645807	12845		658651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5849788	254324		6104112
AMORTISSEMENTS Total Général	6495595	267169		6762763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				20288
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	474382	224515	278214	420685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	474382	224515	278214	420685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		224515	278214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2311238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19055601			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	613758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22377648	21980596	397052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320046	320046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	857212	857212		
Fournisseurs et comptes rattachés	2522391	2522391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1503628	1503628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150821	1150821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6354097	6354097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	153