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BILAN HERIALK 2017 Siren 319835682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18118	18118		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1427	1427		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3624	3624		
Autres immobilisations corporelles	32055	11469	20586	2362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10846231	297056	10549175	9477375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10901455	331693	10569761	9479737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66000		66000	107688
Autres créances	1528308	472105	1056203	1305525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	611		611	123518
Disponibilités	67641		67641	817344
Charges constatées d’avance	2987		2987	
TOTAL (II)	1665547	472105	1193442	2354073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12567002	803799	11763204	11833809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	221619		221619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2058509		2058809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22162		22162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5301246		5301246	
Report à nouveau	848066		907641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106952		-59775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8558554		8451702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531840		1764620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1594030		1540091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18864		8400	
Dettes fiscales et sociales	56831		59613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3085		9383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3204649		3382107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11763204		11833809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299544		299544	262930
Chiffres d’affaires nets	299544		299544	262930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2733	243
Autres produits			50	832
Total des produits d’exploitation (I)			302327	264005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62946	71405
Impôts, taxes et versements assimilés			4793	1518
Salaires et traitements			143833	109297
Charges sociales			44064	42604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5172	1409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			260809	226237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41519	37767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111514	19527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	28068
Reprises sur provisions et transferts de charges			26169	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137698	47595
Dotations financières sur amortissements et provisions			22107	22246
Intérêts et charges assimilées			55782	117608
Différences négatives de change			5283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				19056
Total des charges financières (VI)			83172	158910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54526	-111314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96044	-73547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25140		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25140		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25004		132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35912		-13641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440161		311822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333209		371597	
BENEFICE OU PERTE	106952		-59775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18118		
Total Immobilisations corporelles		13709		23397
Total Immobilisations financières		9777431		1071800
Total Général		9809258		1095197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	10846231
Total Général			3000	10901455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14590			14590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11347	5172		16520
AMORTISSEMENTS Total Général	25937	5172		31109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3528			3528
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297056
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	473167	22107	23169	472105
Total Provisions pour dépréciation	776751	22107	26169	772689
TOTAL GENERAL	776751	22107	26169	772689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22107	26169	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41845			
Groupe et associés	1452994			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	2987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1597294	144300	1452994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531940	196087	710758	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	18664	18664		
Personnel et comptes rattachés	3149	3149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27515	27515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24852	24852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1316	1316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1594012	-600	1594612	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3085	3085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3204549	274084	2305368	625097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel