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BILAN HERIALK 2016 Siren 319835682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18118	18118		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1427	1427		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3624	3624		
Autres immobilisations corporelles	8658	6296	2362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9774431	297056	9477375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9809258	329521	9479737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107688		107688	
Autres créances	1755522	449998	1305524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146686	23169	123516	
Disponibilités	817344		817344	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2827240	473167	2354073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12636497	802688	11833809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	221619			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2058609			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5301246			
Report à nouveau	907841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8451702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8400			
Dettes fiscales et sociales	59613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3382107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11833809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1957823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262930		262930	
Chiffres d’affaires nets	262930		262930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243	
Autres produits			832	
Total des produits d’exploitation (I)			264005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71405	
Impôts, taxes et versements assimilés			1518	
Salaires et traitements			109297	
Charges sociales			42604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			226237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19527	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47595	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22245	
Intérêts et charges assimilées			117608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19056	
Total des charges financières (VI)			158910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371597			
BENEFICE OU PERTE	-59775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10546			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18118		
Total Immobilisations corporelles		11211		2498
Total Immobilisations financières		9776431		1000
Total Général		9805760		3498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9777431
Total Général				9809258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14313	276		14590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10214	1133		11347
AMORTISSEMENTS Total Général	24528	1409		25937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3528			3528
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297056
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	450922	22245		473167
Total Provisions pour dépréciation	754506	22245		776751
TOTAL GENERAL	754506	22245		776751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22245		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137130			
T. V. A.	2693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1584788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30911			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866211	1863211	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63476	63476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1701144	276860	1148389	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	8400	8400		
Personnel et comptes rattachés	3824	3824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18857	18857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35859	35859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1073	1073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1540076	1540076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9383	9383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3382107	1957823	1148389	275895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel