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BILAN H C F 2016 Siren 319833380
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 242224 32224 210000
Constructions 1132499 598047 534452
Installations techniques, matériel et outillage industriels 715 13 702
Autres immobilisations corporelles 139866 45123 94742
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 132000 132000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1647306 675409 971896
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4512 4512
Clients et comptes rattachés 24453 5634 18819
Autres créances 149637 149637
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 834337 993 833344
Disponibilités 5467950 5467950
Charges constatées d’avance 4094 4094
TOTAL (II) 6484986 6627 6478359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8132293 682036 7450256
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 700000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 70000
Réserves statutaires ou contractuelles 6530874
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9852
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 4234
TOTAL (I) 7295256
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44948
Emprunts et dettes financières divers (4) 73185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2494
Dettes fiscales et sociales 27971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 155000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7450256
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 130510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 262762 262762
Chiffres d’affaires nets 262762 262762
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25169
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 287933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 96862
Impôts, taxes et versements assimilés 31641
Salaires et traitements 189284
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 100429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 421052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -133118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 123433
Reprises sur provisions et transferts de charges 7558
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 133946
Dotations financières sur amortissements et provisions 993
Intérêts et charges assimilées 9596
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 123356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -9762
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 421879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 431731
BENEFICE OU PERTE -9852
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25169
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1514590 715
Total Immobilisations financières 132000
Total Général 1646590 715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1515306
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 132000
Total Général 1647306
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 574979 100429 675409
AMORTISSEMENTS Total Général 574979 100429 675409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6700
Autres créances clients 17633
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30582
T. V. A. 346
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 110637
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4094
TOTAL ETAT DES CREANCES 178185 171424 6760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 13
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44935 26845 18089
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2494 2494
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13849 13849
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4693 4693
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9429 9429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 73185 73185
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 148600 130510 18089
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel