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BILAN FAERCH LORIENT 2021 Siren 319816401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165230	155765	9465	16639
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256849	37797	219052	220014
Constructions	7994910	4450599	3544310	3756140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16328120	10411318	5916802	6205364
Autres immobilisations corporelles	841761	786972	54789	64557
Immobilisations en cours	645493		645493	39389
Avances et acomptes	209866		209866	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	366
TOTAL (I)	26450216	15842452	10607764	10310089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3013407	120830	2892576	2280569
En cours de production de biens	146637		146637	91453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3558240	10677	3547563	2006297
Marchandises	24685		24685	57462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5891127	8218	5882909	4783355
Autres créances	3431797		3431797	2125039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772928		772928	1379022
Charges constatées d’avance	13823		13823	15934
TOTAL (II)	16852644	139725	16712919	12739131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43302860	15982177	27320683	23049220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6816298		6584332	
Report à nouveau	765287		678540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241377		231966	
Subventions d’investissement	54375		57705	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8044976		7720182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	582461		643900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	582461		643900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3118584		2350117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3396108		2955865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4074209		2930725	
Dettes fiscales et sociales	1119797		1022451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64925		27700	
Autres dettes	6919623		5398281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18693246		14685138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27320683		23049220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657176	5692	662868	490552
Production vendue biens	28332230	2253524	30585754	27816080
Production vendue services	235923	54267	290190	236140
Chiffres d’affaires nets	29225329	2313483	31538812	28542772
				
Production stockée			1588758	680069
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169655	337885
Autres produits			19	44
Total des produits d’exploitation (I)			33300832	29560769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			482637	419150
Variation de stock (marchandises)			-92272	-106795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19733965	16117593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-537896	-289921
Autres achats et charges externes			6637147	5926964
Impôts, taxes et versements assimilés			308808	539013
Salaires et traitements			2910116	2854314
Charges sociales			1206424	1174617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1867405	1782324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126241	88262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100578	208736
Autres charges			91	48
Total des charges d’exploitation (II) 			32743244	28714306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557588	846463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			180	1749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28416	1749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133906	154861
Différences négatives de change			6879	887
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140786	155749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112370	-154000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445218	692463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106830		10830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106830		12059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5521		390236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39276		390236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67554		-378177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165987		-4485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105408		86805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33436078		29574577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33194701		29342611	
BENEFICE OU PERTE	241377		231966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172853		
Total Immobilisations corporelles		24496604		2238222
Total Immobilisations financières		366		
Total Général		24669822		2238222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457827	26276998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366
Total Général			457827	26450216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148591	7174		155765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14211141	1860232	384686	15686687
AMORTISSEMENTS Total Général	14359732	1867405	384686	15842452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				582461
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	643900	102807	164246	582461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88261	131507	88261	131507
Sur comptes clients	8218			8218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96479	131507	88261	139725
TOTAL GENERAL	740379	234314	252507	722186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234314	252507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366	366		
Clients douteux ou litigieux	9861	9861		
Autres créances clients	5881266	5881266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1314	1314		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235030	235030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	514	514		
Groupe et associés	7043	7043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3187887	3187887		
Charges constatées d’avance	13823	13823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9337113	9337113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2600	2600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3115984	870995	2244989	
Emprunts et dettes financières divers	3396108	3396108		
Fournisseurs et comptes rattachés	4074209	4074209		
Personnel et comptes rattachés	484993	484993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312918	312918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254886	254886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67000	67000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64925	64925		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6919623	6919623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18693246	16448257	2244989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	734133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85		26