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BILAN FAERCH LORIENT 2020 Siren 319816401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165230	148591	16638	4379
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256849	36835	220013	221163
Constructions	7879059	4122919	3756139	4095298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15503431	9298067	6205363	6549079
Autres immobilisations corporelles	817875	753318	64556	61838
Immobilisations en cours	39388		39388	152871
Avances et acomptes				12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	365
TOTAL (I)	24669821	14359732	10310089	11104617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2350461	69892	2280568	1956604
En cours de production de biens	96211	4757	91453	85303
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2077370	13611	2063758	1353598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4791572	8217	4783355	5701924
Autres créances	2125038		2125038	1468273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1379022		1379022	1040625
Charges constatées d’avance	15934		15934	48939
TOTAL (II)	12835609	96479	12739130	11655271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37505431	14456211	23049220	22759889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6584331		6005465	
Report à nouveau	678539		678539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231965		578866	
Subventions d’investissement	57705		61035	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7720182		7491546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	643900		539206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	643900		539206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2350116		3203384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2955864		1214883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2930725		3178351	
Dettes fiscales et sociales	1022450		1426277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27699		265813	
Autres dettes	5398281		5440427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14685137		14729136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23049220		22759889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481270	9282	490552	488783
Production vendue biens	25886873	1929207	27816080	27476819
Production vendue services	180484	55654	236139	303576
Chiffres d’affaires nets	26548627	1994143	28542771	28269180
				
Production stockée			680068	455733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337884	248844
Autres produits			43	9
Total des produits d’exploitation (I)			29560768	28973767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419149	338119
Variation de stock (marchandises)			-106794	7133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16117593	15846738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-289920	-767229
Autres achats et charges externes			5926964	5861940
Impôts, taxes et versements assimilés			539013	487580
Salaires et traitements			2854313	3013873
Charges sociales			1174617	1197404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1782323	1417288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88262	51750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208736	47177
Autres charges			48	4705
Total des charges d’exploitation (II) 			28714306	27506482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846462	1467285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1749	1748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1749	1748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154861	171176
Différences négatives de change			887	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155748	171176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153999	-169428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692462	1297856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1229		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10830		8130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12059		58130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390236		359641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390236		359641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378177		-301511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-4484		179764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86804		237714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29574577		29033645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29342611		28454779	
BENEFICE OU PERTE	231965		578866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157260		15592
Total Immobilisations corporelles		23842336	152870	984204
Total Immobilisations financières		365		
Total Général		23999962	152870	999796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164870	317936	24496603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365
Total Général		164870	317937	24669821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145259	3332		148591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12750085	1778991	317936	14211141
AMORTISSEMENTS Total Général	12895344	1782323	317936	14359732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				643900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539206	229003	124309	643900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51750	88262	51750	88262
Sur comptes clients	8217			8217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59967	88262	51750	96479
TOTAL GENERAL	599173	317265	176059	740379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317265	176059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365	365		
Clients douteux ou litigieux	9861	9861		
Autres créances clients	4781710	4781710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5716	5716		
Impôts sur les bénéfices	175491	175491		
T. V. A.	97115	97115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516	516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1846199	1846199		
Charges constatées d’avance	15934	15934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6932910	6932910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2350116	709509	1640607	
Emprunts et dettes financières divers	2955864	2955864		
Fournisseurs et comptes rattachés	2930725	2930725		
Personnel et comptes rattachés	346131	346131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326930	326930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308821	308821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40567	40567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27699	27699		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5398281	5398281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14685137	13044530	1640607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	853134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel