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BILAN FAERCH LORIENT 2019 Siren 319816401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149638	145259	4379	773
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256849	35686	221164	222314
Constructions	7879059	3783761	4095298	4381100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14765465	8216386	6549079	2563401
Autres immobilisations corporelles	776092	714253	61839	68746
Immobilisations en cours	152871		152871	107314
Avances et acomptes	12000		12000	1317558
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	366
TOTAL (I)	23999963	12895345	11104618	8669193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2002232	45627	1956605	1134838
En cours de production de biens	85304		85304	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1350747	6124	1344623	974679
Marchandises	8976		8976	42706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5710143	8218	5701925	3953417
Autres créances	1468273		1468273	2395882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040626		1040626	1442380
Charges constatées d’avance	48939		48939	21608
TOTAL (II)	11715240	59968	11655272	9965509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35715202	12955313	22759889	18634702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6005465		5279571	
Report à nouveau	678540		1099812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578866		725895	
Subventions d’investissement	61035		64365	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7491546		7337282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	539206			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	539206			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3203385		2365928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3178351		2718775	
Dettes fiscales et sociales	1426277		1836617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265813		461001	
Autres dettes	6655310		3915098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14729137		11297420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22759889		18634702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488784		488784	310796
Production vendue biens	25345432	2132188	27477620	22156418
Production vendue services	277160	25617	302777	405981
Chiffres d’affaires nets	26111375	2157805	28269180	22873195
				
Production stockée			455733	315057
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248845	155899
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			28973768	23344161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338119	275044
Variation de stock (marchandises)			7134	-45276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15846738	11171758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-767230	-135352
Autres achats et charges externes			5861941	4417705
Impôts, taxes et versements assimilés			487581	510765
Salaires et traitements			3013873	3110825
Charges sociales			1197405	1493452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1417288	916727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51750	79207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47177	
Autres charges			4706	17
Total des charges d’exploitation (II) 			27506483	21794872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1467285	1549288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1748	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1748	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171177	35551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171177	35551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169429	-35533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1297857	1513755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8130		6230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58130		6431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359642		299750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359642		299750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301512		-293319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179764		424309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237714		70233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29033646		23350610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28454779		22624715	
BENEFICE OU PERTE	578866		725895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151331		5930
Total Immobilisations corporelles		19989082		5294682
Total Immobilisations financières		366		
Total Général		20140779		5300612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1424872	16556	23842337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366
Total Général		1424872	16556	23999963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142936	2324		145259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11328650	1437992	16556	12750086
AMORTISSEMENTS Total Général	11471586	1440316	16556	12895345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539206
Total Provisions pour risques et charges		614258	75052	539206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79207	51750	79207	51750
Sur comptes clients	8218			8218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87425	51750	79207	59968
TOTAL GENERAL	87425	666008	154259	599174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666008	154259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366	366		
Clients douteux ou litigieux	9861	9861		
Autres créances clients	5700281	5700281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104561	104561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1361712	1361712		
Charges constatées d’avance	48939	48939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7227721	7227721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3203251	853134	2350117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3178351	3178351		
Personnel et comptes rattachés	599595	599595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439809	439809		
Impôts sur les bénéfices	41352	41352		
T.V.A.	275768	275768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69752	69752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265813	265813		
Groupe et associés	1214883	1214883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5440427	5440427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14729137	12379020	2350117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1277677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel