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BILAN FAERCH LORIENT 2018 Siren 319816401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143708	142936	773	1439
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256849	34536	222314	160464
Constructions	7803643	3422543	4381100	4755044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9758900	7195499	2563401	1972731
Autres immobilisations corporelles	744818	676073	68746	73525
Immobilisations en cours	107314		107314	17402
Avances et acomptes	1317558		1317558	116000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	366
TOTAL (I)	20140779	11471586	8669193	7104593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1208407	73569	1134838	1000429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	980317	5638	974679	663563
Marchandises	42706		42706	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3961635	8218	3953417	4221835
Autres créances	2395882		2395882	286564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1442380		1442380	301829
Charges constatées d’avance	21608		21608	24947
TOTAL (II)	10052934	87425	9965509	6499167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30193713	11559011	18634702	13603760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5279571		4572552	
Report à nouveau	1099812		1099812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725895		707017	
Subventions d’investissement	64365		67695	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7337282		6614717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2305	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365928		3059848	
Emprunts et dettes financières divers (4)			217936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2718775		1987159	
Dettes fiscales et sociales	1836617		1492917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461001		164341	
Autres dettes	3915098		64534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11297420		6986736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18634702		13603759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310796		310796	206944
Production vendue biens	21817277	339140	22156417	20362610
Production vendue services	352091	53889	405981	598919
Chiffres d’affaires nets	22480165	393029	22873194	21168474
				
Production stockée			315056	-176718
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155898	207904
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			23344160	21199669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275043	137056
Variation de stock (marchandises)			-45275	16067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11171758	9242564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135351	121181
Autres achats et charges externes			4417704	4602191
Impôts, taxes et versements assimilés			510765	465996
Salaires et traitements			3110824	3014116
Charges sociales			1493452	1404864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916726	903405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79207	77567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2305
Autres charges			17	2
Total des charges d’exploitation (II) 			21794872	19987319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1549288	1212350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35550	24893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35550	24893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35532	-24852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1513755	1187497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6230		7454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6431		7454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299750		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299750		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293319		7439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	424309		361009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70233		126910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23350610		21207164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22624715		20500146	
BENEFICE OU PERTE	725895		707017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151330		
Total Immobilisations corporelles		17511334		2614728
Total Immobilisations financières		365		
Total Général		17663030		2614728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133402	3579	19989082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365
Total Général		133402	3579	20140778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142269	667		142936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10416169	916060	3579	11328650
AMORTISSEMENTS Total Général	10558438	916727	3579	11471586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2305		2305	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71753	79207	71753	79207
Sur comptes clients	8218			8218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79971	79207	71753	87425
TOTAL GENERAL	82276	79207	74058	87425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79207	74058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	
Clients douteux ou litigieux	9861	9861		
Autres créances clients	3951773	3951773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14088	14088		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199997	199997		
T. V. A.	57643	57643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717117	717117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1407037	1407037		
Charges constatées d’avance	21608	21608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6379490	6379124	366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2365928	602653	1708931	54344
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2718775	2718775		
Personnel et comptes rattachés	1105028	1105028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508965	508965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117671	117671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104953	104953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461001	461001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3915098	3915098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11297420	9534145	1708931	54344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	668473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92