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BILAN FAERCH LORIENT 2016 Siren 319816401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141708	141708		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193849	32235	161613	162763
Constructions	6708608	2650525	4058083	4304065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8469850	6284261	2185588	2534475
Autres immobilisations corporelles	671397	602926	68471	68388
Immobilisations en cours	1029051		1029051	
Avances et acomptes				30250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1681
Autres immobilisations financières	365		365	365
TOTAL (I)	17222454	9711658	7510796	7109611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1207733	105176	1102557	857968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	841979	6083	835896	637800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3132763	2403	3130360	3596488
Autres créances	836521		836521	431714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151069		151069	886940
Charges constatées d’avance	32852		32852	42215
TOTAL (II)	6202921	113662	6089258	6453127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23425375	9825320	13600054	13562739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346453		4345584	
Report à nouveau	1099812		1099812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476034		839069	
Subventions d’investissement	71025		74355	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6160965		6526460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3516650		3409473	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2160330		1737733	
Dettes fiscales et sociales	1250104		1626253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444684		150191	
Autres dettes	67317		88755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7439088		7036278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13600054		13562739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244293		244293	251639
Production vendue biens	17637239	147139	17784378	21286044
Production vendue services	499209	1200	500409	580816
Chiffres d’affaires nets	18380742	148339	18529081	22118500
				
Production stockée			204179	-297384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223637	60262
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			18956908	21881388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183427	197561
Variation de stock (marchandises)			2360	-1253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8374271	9623000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250425	42549
Autres achats et charges externes			4188650	4590233
Impôts, taxes et versements assimilés			453730	501068
Salaires et traitements			2961507	3039773
Charges sociales			1373284	1469400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866983	883261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122096	101700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2451	7
Total des charges d’exploitation (II) 			18278337	20447303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678570	1434085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37868	51732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37868	51732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37857	-51691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640713	1382393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12880		40330	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25551	
Total des produits exceptionnels (VII)	12880		75634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			63045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12880		12589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238808		368535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61249		187377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18969800		21957064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18493765		21117994	
BENEFICE OU PERTE	476034		839069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149330		
Total Immobilisations corporelles		15812315		1300099
Total Immobilisations financières		2046		
Total Général		15963692		1300099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30250	9406	17072757
Prêts et immobilisations financières			1681	
Total Immobilisations financières			1681	365
Total Général		30250	11088	17222454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141708			141708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8712372	866983	9406	9569949
AMORTISSEMENTS Total Général	8854081	866983	9406	9711658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101700	111259	101700	111259
Sur comptes clients	3668	10837	12102	2403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105368	122096	113802	113662
TOTAL GENERAL	105368	122096	113802	113662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122096	113802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365	365		
Clients douteux ou litigieux	2883			
Autres créances clients	3129879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	626269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71939			
Charges constatées d’avance	32852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4002504	4002139	365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22039	22039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3494611	759369	2165428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2160330	2160330		
Personnel et comptes rattachés	626696	626696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439308	439308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86962	86962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97136	97136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444684	444684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67317	67317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7439088	4703847	2165428	569813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1933385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1848247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel