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BILAN DISTILLERIE DE LA SALLE 2021 Siren 319884961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382797	331172	51625	45872
Fonds commercial	229		229	229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96792	43912	52879	60495
Constructions	1168424	953434	214989	187490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5488710	3837012	1651698	1755239
Autres immobilisations corporelles	2983627	1825472	1158155	1200173
Immobilisations en cours	8323		8323	91390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6848		6848	6807
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	10136249	6991003	3145246	3348195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24785596		24785596	24422632
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1326000		1326000	176493
Clients et comptes rattachés	3838611		3838611	612461
Autres créances	4633100		4633100	4162173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2089		2089	2089
Disponibilités	212355		212355	168614
Charges constatées d’avance	55936		55936	41424
TOTAL (II)	34853688		34853688	29585886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44989937	6991003	37998934	32934081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	929881		883510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390844		146372	
Subventions d’investissement	61771			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2482496		2129881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29949279		25967120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490699		222920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500000		1000000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3087701		3158574	
Dettes fiscales et sociales	200034		238742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177821		195283	
Autres dettes	110902		21560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35516438		30804199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37998934		32934081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18235804	17985842
Production vendue biens				
Production vendue services			2379987	2129354
Chiffres d’affaires nets			20615791	20115196
				
Production stockée			362964	2422665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22403	25
Autres produits			3590	5
Total des produits d’exploitation (I)			21004749	22537891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16204139	18152961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2908734	2711562
Impôts, taxes et versements assimilés			154452	220226
Salaires et traitements			252048	283701
Charges sociales			102835	118259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641426	605709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6282	3
Total des charges d’exploitation (II) 			20269916	22092420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734832	445471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24882	27008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24882	27008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247444	319202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247444	319202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222562	-292194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512270	153277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6599		14427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6599		15094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6599		8695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128025		15600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21036230		22579993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20645386		22433621	
BENEFICE OU PERTE	390844		146372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353569		29457
Total Immobilisations corporelles		9336896		492046
Total Immobilisations financières		7307		41
Total Général		9697772		521544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83067	9745874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7348
Total Général			83067	10136249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307468	23704		331172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6042109	617722		6659831
AMORTISSEMENTS Total Général	6349577	641426		6991003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3838611	3838611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72580	72580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12659	12659		
Groupe et associés	4392567	4392567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155295	155295		
Charges constatées d’avance	55936	55936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8528148	8527648	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29949279	13866941	15894212	188126
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3087701	3087701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200034	200034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177821	177821		
Groupe et associés	490699	490699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110902	110902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34016438	17934100	15894212	188126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17432935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6