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BILAN DISTILLERIE DE LA SALLE 2018 Siren 319884961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308340	260920	47420	45310
Fonds commercial	229		229	229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88931	21991	66939	74072
Constructions	1216351	856900	359451	367478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4653238	2860487	1792751	1697796
Autres immobilisations corporelles	2141978	1194533	947445	995601
Immobilisations en cours	55173		55173	73233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6768		6768	13184
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	8471506	5194831	3276675	3267402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18593276		18593276	17707073
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239300		239300	34000
Clients et comptes rattachés	547736		547736	327891
Autres créances	5739370		5739370	4505356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2089		2089	2089
Disponibilités	61397		61397	222752
Charges constatées d’avance	59116		59116	61409
TOTAL (II)	25242285		25242285	22860571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33713791	5194831	28518959	26127973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72520		50057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549742		222946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303655		449259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1925917		1722261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21397954		20838229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279228		390239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000000		500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2794392		2588941	
Dettes fiscales et sociales	84647		87488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21568		813	
Produits constatés d’avance (2)	15255			
TOTAL (IV)	26593043		24405711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28518959		26127973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15328824	15230323
Production vendue biens				
Production vendue services			1858462	1628257
Chiffres d’affaires nets			17187286	16858580
				
Production stockée			886203	755364
Production immobilisée			56153	50463
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51487	23173
Autres produits			295	46
Total des produits d’exploitation (I)			18181424	17687625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1806	518
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13915713	13496215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2565880	2387045
Impôts, taxes et versements assimilés			183106	148417
Salaires et traitements			311866	264250
Charges sociales			133271	94096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539862	465312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	67
Total des charges d’exploitation (II) 			17651522	16855920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529902	831705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47075	32300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47075	32350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240403	242562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240403	242562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193328	-210212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336573	621493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31008		6431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344854		171081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375862		177512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9789		31937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320865		170781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330654		202718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45208		-25207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78126		147028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18604361		17897487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18300705		17448229	
BENEFICE OU PERTE	303655		449259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283779		24790
Total Immobilisations corporelles		7708491		941364
Total Immobilisations financières		13684		155
Total Général		8005953		966309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494184	8155670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6571	7268
Total Général			500755	8471506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238240	22681		260920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4500312	517181	83582	4933911
AMORTISSEMENTS Total Général	4738551	539862	83582	5194831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547736	547736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87916	87916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19876	19876		
Groupe et associés	5353455	5353455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278123	278123		
Charges constatées d’avance	59116	59116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6346722	6346222	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21397954	13252010	8145944	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2794392	2794392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84647	84647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279228	279228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21568	21568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15255	15255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24593043	16447099	8145944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14571151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9