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BILAN DISTILLERIE DE LA SALLE 2017 Siren 319884961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283550	238240	45310	43312
Fonds commercial	229		229	229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88931	14859	74072	81204
Constructions	1173300	805823	367478	423986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4318407	2620612	1697796	834254
Autres immobilisations corporelles	2054620	1059019	995601	806115
Immobilisations en cours	73233		73233	715975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13184		13184	13150
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	8005953	4738551	3267402	2918724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				7368
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17707073		17707073	16944341
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34000		34000	1041618
Clients et comptes rattachés	327891		327891	308247
Autres créances	4505356		4505356	2443387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2089		2089	2089
Disponibilités	222752		222752	145430
Charges constatées d’avance	61409		61409	60070
TOTAL (II)	22860571		22860571	20952550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30866524	4738551	26127973	23871274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50057		46483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222946		205050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449259		71470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722261		1323003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20838229		18753534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390239		276380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500000		500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2588941		2886471	
Dettes fiscales et sociales	87488		96124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	813			
Produits constatés d’avance (2)			35763	
TOTAL (IV)	24405711		22548271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26127973		23871274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15230323	16581151
Production vendue biens				
Production vendue services			1628257	2075595
Chiffres d’affaires nets			16858580	18656746
				
Production stockée			755364	-3193574
Production immobilisée			50463	87730
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23173	8531
Autres produits			46	287
Total des produits d’exploitation (I)			17687625	15559720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13496215	12380490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2387045	2026492
Impôts, taxes et versements assimilés			148417	162075
Salaires et traitements			264250	211001
Charges sociales			94096	85758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465312	455599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	2
Total des charges d’exploitation (II) 			16855920	15321418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831705	238302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32300	21893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32350	21893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242562	310414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242562	310414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210212	-288521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621493	-50219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6431		2543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171081		193200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177512		195743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31937		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170781		39742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202718		40147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25207		155597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147028		33908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17897487		15777357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17448229		15705887	
BENEFICE OU PERTE	449259		71470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261279		
Total Immobilisations corporelles		6917217		
Total Immobilisations financières		13650		
Total Général		7192146		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7708491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13684
Total Général				8005953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217738	20502		238240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4055684	444811	183	4500312
AMORTISSEMENTS Total Général	4273422	465312	183	4738551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12341			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4088096			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65502			
Charges constatées d’avance	61409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4895157	4894657	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20838229	17834108	2977902	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2588941	2588941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87488	87488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390239	390239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813	813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23905711	20901590	2977902	26220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19430108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15906815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8