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BILAN DANIEL VARLET TRAITEUR 2021 Siren 319806105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11623	11623		
Fonds commercial	52000		52000	52000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5487	5487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195707	152780	42928	61610
Autres immobilisations corporelles	393970	376107	17863	27513
Immobilisations en cours	124997		124997	123287
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	620		620	770
Prêts				
Autres immobilisations financières	27106		27106	27106
TOTAL (I)	811511	545997	265514	292286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2499		2499	2058
Avances et acomptes versés sur commandes	1381		1381	1468
Clients et comptes rattachés	195604	10785	184818	153305
Autres créances	27137		27137	39451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97999		97999	210965
Charges constatées d’avance	9317		9317	6106
TOTAL (II)	333936	10785	323150	413353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145446	556782	588665	705639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130621		193388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99974		-62767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74646		174621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152519		127364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165295		213696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8278		27499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47451		19092	
Dettes fiscales et sociales	140474		142477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514018		531018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588665		705639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083080		1083080	1139154
Production vendue biens				
Production vendue services	96531		96531	166977
Chiffres d’affaires nets	1179610		1179610	1306132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78599	15570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225	752
Autres produits			260	206
Total des produits d’exploitation (I)			1258694	1322660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406020	385896
Variation de stock (marchandises)			-440	1829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32288	31313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291865	355544
Impôts, taxes et versements assimilés			14824	15572
Salaires et traitements			494545	450742
Charges sociales			91379	92441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28331	32781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5393	5392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	372
Total des charges d’exploitation (II) 			1365049	1371883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106355	-49223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106438	-49234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2308		2330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7308		7130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		20663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845		20663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6463		-13533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266016		1329790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365990		1392557	
BENEFICE OU PERTE	-99974		-62767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11127			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225		752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63623		
Total Immobilisations corporelles		740252		1710
Total Immobilisations financières		27876		
Total Général		831751		1710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21800	720161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		27726
Total Général		150	21800	811511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11623			11623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527842	28332	21800	534373
AMORTISSEMENTS Total Général	539465	28332	21800	545997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5392	5393		10785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5392	5393		10785
TOTAL GENERAL	5392	5393		10785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27106		27106	
Clients douteux ou litigieux	11378		11378	
Autres créances clients	184226	184226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4383	4383		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14440	14440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	590	590		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7670	7670		
Charges constatées d’avance	9317	9317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259163	220679	38484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152304	54358	97946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47451	47451		
Personnel et comptes rattachés	88095	88095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30882	30882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16786	16786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4712	4712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165295	165295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505740	407794	97946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel