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BILAN COMELEX 2016 Siren 319861795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1104919		1104919	899571
Autres immobilisations financières	41956		41956	36564
TOTAL (I)	1146874		1146874	936407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4567471		4567471	7044709
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49565		49565	51884
Clients et comptes rattachés	6161966		6161966	2771275
Autres créances	590311		590311	194188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7297593		7297593	7526854
Charges constatées d’avance				119696
TOTAL (II)	18666905		18666905	17708606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19813779		19813779	18645013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15240		15240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49		49	
Report à nouveau	-6987660		-1479087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3236715		-5508572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10056686		-6819971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5953330		5265241	
TOTAL (III)	5953330		5265241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	880626		1417105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10630212		6279474	
Dettes fiscales et sociales	2404300		1343378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10001997		11159786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23917135		20199743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19813779		18645013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		21351226	21351226	8811635
Chiffres d’affaires nets		21351226	21351226	8811635
				
Production stockée			-2477239	1231784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312523	1553022
Autres produits			43910	186401
Total des produits d’exploitation (I)			19230420	11782842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18865447	11763387
Impôts, taxes et versements assimilés			579532	53826
Salaires et traitements			922050	441248
Charges sociales			178974	116248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000612	4359458
Autres charges			386	
Total des charges d’exploitation (II) 			21547001	16734168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2316581	-4951326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129390	55751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4263400	2831878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4392790	2887630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5304	82982
Différences négatives de change			4600317	2626670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4605621	2709651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212831	177978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2529412	-4773348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2539		607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2610		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2207		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130		597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	707433		735822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23625820		14671078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26862535		20179651	
BENEFICE OU PERTE	-3236715		-5508572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5897000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5265000	1000000	312000	5953000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5265000	1000000	312000	5953000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6162000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2991000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9216000	10615000	-1399000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10630000	10630000		
Personnel et comptes rattachés	24000	24000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20000	20000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4246000	4246000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10002000	10002000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25500000	25500000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30