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BILAN CIE FONCIERE SEINE ET RHONE 2018 Siren 319890489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	533572	533572		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184038		184038	184038
Constructions	220096	189603	30493	38163
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323557	265535	58022	77346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90000		90000	90000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7199		7199	7199
TOTAL (I)	1358462	988710	369753	396747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5874344		5874344	6072967
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	16000
Clients et comptes rattachés	706075	14693	691382	690981
Autres créances	63376		63376	61226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4935		4935	4997
Charges constatées d’avance	1239		1239	518
TOTAL (II)	6650718	14693	6636025	6846689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8009180	1003403	7005778	7243436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51878		51878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523623		523623	
Report à nouveau	-2870178		-2298629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366212		-571549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339111		705323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000		75000	
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1297835		1837199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4833587		4181556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158489		142975	
Dettes fiscales et sociales	301257		299300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499		2083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6591667		6463113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7005778		7243436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6591667		6463113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8743		422355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147500		147500	220000
Production vendue biens				
Production vendue services	128687		128687	133576
Chiffres d’affaires nets	276187		276187	353576
				
Production stockée				5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			276187	358576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			198623	339305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93977	121018
Impôts, taxes et versements assimilés			25828	27851
Salaires et traitements			122874	130183
Charges sociales			54369	49163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26994	27037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			522665	694557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246477	-335981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106825	191993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106825	191993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106825	-191993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353302	-527974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3127		3941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3127		3941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16037		47516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16037		47516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12910		-43575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279314		362517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645526		934066	
BENEFICE OU PERTE	-366212		-571549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220		711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		533572		
Total Immobilisations corporelles		727692		
Total Immobilisations financières		97199		
Total Général		1358462		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				727692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97199
Total Général				1358462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428144	26994		455138
AMORTISSEMENTS Total Général	428144	26994		455138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles	533572			533572
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14693			14693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548265			548265
TOTAL GENERAL	623265			623265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7199	7199		
Clients douteux ou litigieux	14693	14693		
Autres créances clients	691382	691382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1660	1660		
T. V. A.	33500	33500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28216	28216		
Charges constatées d’avance	1239	1239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777889	777889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8743	8743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1289092	1289092		
Emprunts et dettes financières divers	21041	21041		
Fournisseurs et comptes rattachés	158489	158489		
Personnel et comptes rattachés	22644	22644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29769	29769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248844	248844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4812546	4812546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499	499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6591667	6591667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel