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BILAN UGIVIS 2017 Siren 319762159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1066151	849185	216966	291029
Fonds commercial	117658	87658	30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1171865	266780	905085	922825
Constructions	10324549	4072718	6251831	6564952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22455421	19520832	2934589	3935748
Autres immobilisations corporelles	898588	795738	102850	73107
Immobilisations en cours	56973		56973	75319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4327
Prêts				
Autres immobilisations financières	16350		16350	16350
TOTAL (I)	36107556	25592911	10514645	11913658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3681229	621558	3059671	2525030
En cours de production de biens	264766		264766	237684
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1540709	258771	1281938	1809809
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2479322	101287	2378035	1638078
Autres créances	83058		83058	37997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3668		3668	13029
Charges constatées d’avance	25609		25609	16849
TOTAL (II)	8078360	981616	7096744	6278475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44185916	26574527	17611389	18192134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154132		154132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5607800		-3501702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1356258		-2106098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101764		101764	
TOTAL (I)	-1708163		-351905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		602000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000		602000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2715151		2599971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14269716		14121558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1552538		770059	
Dettes fiscales et sociales	355396		348265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2008		60200	
Autres dettes	74743		41986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18969552		17942039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17611389		18192134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4889612		4167039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2715045		2599883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6047279	4043744	10091023	8380008
Production vendue services	75220	11943	87163	83652
Chiffres d’affaires nets	6122499	4055687	10178186	8463660
				
Production stockée			-659065	97491
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1100520	1081088
Autres produits			39769	2419
Total des produits d’exploitation (I)			10663193	9644659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6013589	4476309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-542936	310076
Autres achats et charges externes			1388960	1441815
Impôts, taxes et versements assimilés			364972	351379
Salaires et traitements			1468044	1351775
Charges sociales			646264	614630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1640144	1744610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			880328	1030309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	52000
Autres charges			74	28819
Total des charges d’exploitation (II) 			11914439	11401721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1251246	-1757062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				2545
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102287	104565
Différences négatives de change				5674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102287	110239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102287	-107659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1353533	-1864721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4569		126509	
Reprises sur provisions et transferts de charges	550000		300000	
Total des produits exceptionnels (VII)	590908		426509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294306		75379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4327		42506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295000		550000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593633		667886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2725		-241377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11254101		10073748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12610359		12179846	
BENEFICE OU PERTE	-1356258		-2106098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1177910		5900
Total Immobilisations corporelles		34688301		314877
Total Immobilisations financières		20677		
Total Général		35886888		320777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1183810
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75319		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75319	20463	34907396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4327	16350
Total Général		75319	24790	36107556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	769222	79963		849185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23116349	1560181	20462	24656068
AMORTISSEMENTS Total Général	23885571	1640144	20462	25505253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101764
Total Provisions réglementées	101764			101764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	602000	350000	602000	350000
sur immobilisations – incorporelles	87658			87658
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1030310	880328	1030309	880329
Sur comptes clients	102473		1187	101287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1220442	880328	1031496	1069274
TOTAL GENERAL	1924206	1230328	1633496	1521038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		935328	1083496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		295000	550000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16350			
Clients douteux ou litigieux	115526			
Autres créances clients	2363796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19935			
Charges constatées d’avance	25609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604338	2587988	16350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2715151	2715151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14079940		14079940	
Fournisseurs et comptes rattachés	1552538	1552538		
Personnel et comptes rattachés	136304	136304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178176	178176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7003	7003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33914	33914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2008	2008		
Groupe et associés	189776	189776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74743	74743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18969552	4889612	14079940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37