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BILAN STE EXPL ETS VENTURELLI 2022 Siren 319774881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2493	2493		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182157	182125	33	18554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111295	106621	4674	3185
Autres immobilisations corporelles	308527	168145	140382	164566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313		313	313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8393		8393	393
TOTAL (I)	658913	459384	199529	232745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161378		161378	138760
En cours de production de biens	92700		92700	95250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219885	1845	218039	176605
Autres créances	63819		63819	72963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521276		521276	533578
Charges constatées d’avance	4149		4149	3510
TOTAL (II)	1063206	1845	1061361	1020666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1722119	461229	1260890	1253411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22260		20751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501859		513191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63902		30177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888021		864119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64528		90470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95674		155782	
Dettes fiscales et sociales	84023		47776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128628		95248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372869		389292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260890		1253411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335778		324914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	268141		268141	170692
Production vendue services	1313932		1313932	1340924
Chiffres d’affaires nets	1582074		1582074	1511615
				
Production stockée			-2550	22000
Production immobilisée			1043	4342
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11229	7062
Autres produits			6	209
Total des produits d’exploitation (I)			1595135	1545228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786944	815482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22618	-51430
Autres achats et charges externes			202144	174023
Impôts, taxes et versements assimilés			23061	21286
Salaires et traitements			375974	360611
Charges sociales			134809	122673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52000	57332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1845	3559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4153	3661
Total des charges d’exploitation (II) 			1558311	1507197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36824	38031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453	323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37277	38354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89552		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89581		20644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45856		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45856		23463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43725		-2819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17100		5358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685517		1566678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621615		1536501	
BENEFICE OU PERTE	63902		30177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48228		
Total Immobilisations corporelles		682735		10784
Total Immobilisations financières		705		8000
Total Général		731668		18784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91539	601980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8705
Total Général			91539	658913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2493			2493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496431	52000	91539	456891
AMORTISSEMENTS Total Général	498924	52000	91539	459384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4122	1845	4122	1845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4122	1845	4122	1845
TOTAL GENERAL	4122	1845	4122	1845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8393	8393		
Clients douteux ou litigieux	2215	2215		
Autres créances clients	217670	217670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9213	9213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51191	51191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3382	3382		
Charges constatées d’avance	4149	4149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296245	296245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64378	27288	37090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95674	95674		
Personnel et comptes rattachés	13692	13692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15778	15778		
Impôts sur les bénéfices	13080	13080		
T.V.A.	32945	32945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8528	8528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128628	128628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372869	335778	37090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes			40000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27426		30184	
Location, charges locatives et de copropriété	62654		45975	
Personnel extérieur à l’entreprise	11171			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10260		10269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90632		87595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202144		174023	
Taxe professionnelle	5823		5684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17238		15602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23061		21286	
Montant de la TVA. collectée	227323		173697	
Total TVA. déductible sur biens et services	178901		184161	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9