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BILAN STE EXPL ETS VENTURELLI 2021 Siren 319774881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2493	2493		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271710	253156	18554	45682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108369	105184	3185	6624
Autres immobilisations corporelles	302656	138090	164566	88057
Immobilisations en cours				92598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313		313	313
Créances rattachées à des participations				20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	393		393	363
TOTAL (I)	731668	498924	232745	299371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138760		138760	87330
En cours de production de biens	95250		95250	73250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180727	4122	176605	307631
Autres créances	72963		72963	63853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533578		533578	459150
Charges constatées d’avance	3510		3510	3235
TOTAL (II)	1024789	4122	1020666	994448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756457	503046	1253411	1293818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20751		17360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513191		488751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30177		67831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864119		873942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90470		105884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155782		95987	
Dettes fiscales et sociales	47776		113885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95248		93106	
Produits constatés d’avance (2)			11000	
TOTAL (IV)	389292		419877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253411		1293818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324914		329556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	170692		170692	192331
Production vendue services	1340924		1340924	1192979
Chiffres d’affaires nets	1511615		1511615	1385309
				
Production stockée			22000	-5250
Production immobilisée			4342	14036
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7062	31034
Autres produits			209	1073
Total des produits d’exploitation (I)			1545228	1426203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815482	594297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51430	-8083
Autres achats et charges externes			174023	158743
Impôts, taxes et versements assimilés			21286	21745
Salaires et traitements			360611	388540
Charges sociales			122673	133558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57332	53010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3559	116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3661	10080
Total des charges d’exploitation (II) 			1507197	1352006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38031	74196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1000
Autres intérêts et produits assimilés			807	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			807	1737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484	222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323	1515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38354	75712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644		435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		18250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20644		18685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		2755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		4192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3278			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23463		6946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2819		11739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5358		19619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566678		1446624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536501		1378793	
BENEFICE OU PERTE	30177		67831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7062		21470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49460		
Total Immobilisations corporelles		691727		106552
Total Immobilisations financières		20675		30
Total Général		761862		106582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1232	48228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115544	682735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	705
Total Général			136776	731668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3725		1232	2493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458767	60610	22946	496431
AMORTISSEMENTS Total Général	462492	60610	24178	498924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	563	3559		4122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563	3559		4122
TOTAL GENERAL	563	3559		4122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3559		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	393		393	
Clients douteux ou litigieux	4870	4870		
Autres créances clients	175857	175857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1190	1190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9357	9357		
T. V. A.	15462	15462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46835	46835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	3510	3510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257594	257201	393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90320	25942	64378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155782	155782		
Personnel et comptes rattachés	9290	9290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16281	16281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14108	14108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8098	8098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95248	95248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389292	324914	64378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30184		14473	
Location, charges locatives et de copropriété	45975		48824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10269		10911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87595		84535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174023		158743	
Taxe professionnelle	5684		5895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15602		15850	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21286		21745	
Montant de la TVA. collectée	173697		184024	
Total TVA. déductible sur biens et services	184161		141628	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9