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BILAN STE EXPL ETS VENTURELLI 2020 Siren 319774881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3725	3725		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294656	248974	45682	70319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108369	101745	6624	10982
Autres immobilisations corporelles	196104	108047	88057	24869
Immobilisations en cours	92598		92598	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313		313	313
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363		363	363
TOTAL (I)	761862	462492	299371	172581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87330		87330	79247
En cours de production de biens	73250		73250	78500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308194	563	307631	365032
Autres créances	63853		63853	58919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459150		459150	384995
Charges constatées d’avance	3235		3235	3569
TOTAL (II)	995011	563	994448	970262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756873	463055	1293818	1142843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17360		16278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488751		488194	
Report à nouveau			-48469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67831		70107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873942		826111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105884		6575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		1098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95987		128111	
Dettes fiscales et sociales	113885		107379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93106		73569	
Produits constatés d’avance (2)	11000			
TOTAL (IV)	419877		316732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293818		1142843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329556		316732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	192331		192331	210434
Production vendue services	1192979		1192979	1576038
Chiffres d’affaires nets	1385309		1385309	1786472
				
Production stockée			-5250	-6450
Production immobilisée			14036	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31034	18536
Autres produits			1073	1
Total des produits d’exploitation (I)			1426203	1798559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594297	822844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8083	19527
Autres achats et charges externes			158743	222855
Impôts, taxes et versements assimilés			21745	20614
Salaires et traitements			388540	419016
Charges sociales			133558	148260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53010	54136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116	6998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10080	9753
Total des charges d’exploitation (II) 			1352006	1724004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74196	74555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	
Autres intérêts et produits assimilés			737	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1737	539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1515	341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75712	74896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435		403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18685		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2755		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6946		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11739		243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19619		5032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446624		1799501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378793		1729394	
BENEFICE OU PERTE	67831		70107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21470		7447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49460		
Total Immobilisations corporelles		567069		183991
Total Immobilisations financières		20675		
Total Général		637204		183991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59333	691727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20675
Total Général			59333	761862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3725			3725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460898	53010	55142	458767
AMORTISSEMENTS Total Général	464623	53010	55142	462492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10012	116	9564	563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10012	116	9564	563
TOTAL GENERAL	10012	116	9564	563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	363		363	
Clients douteux ou litigieux	599	599		
Autres créances clients	307594	307594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16170	16170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42520	42520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4664	4664		
Charges constatées d’avance	3235	3235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395645	395282	363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105784	15463	90320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95987	95987		
Personnel et comptes rattachés	12237	12237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28153	28153		
Impôts sur les bénéfices	15845	15845		
T.V.A.	49547	49547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8103	8103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93106	93106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	419877	329556	90320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14473		58506	
Location, charges locatives et de copropriété	48824		47176	
Personnel extérieur à l’entreprise			458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10911		12182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84535		104533	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158743		222855	
Taxe professionnelle	5895		6384	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15850		14230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21745		20614	
Montant de la TVA. collectée	184024		232765	
Total TVA. déductible sur biens et services	141628		193325	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9