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BILAN STE EXPL ETS VENTURELLI 2019 Siren 319774881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3725	3725		433
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294656	224337	70319	94957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107691	96709	10982	16043
Autres immobilisations corporelles	164722	139853	24869	35757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313		313	313
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363		363	363
TOTAL (I)	637204	464623	172581	213600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79247		79247	98773
En cours de production de biens	78500		78500	84950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375043	10012	365032	284817
Autres créances	58919		58919	50557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384995		384995	364748
Charges constatées d’avance	3569		3569	4172
TOTAL (II)	980273	10012	970262	888018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617478	474635	1142843	1101617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16278		16278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488194		464919	
Report à nouveau	-48469		-48469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70107		23275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826111		756003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6575		27589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098		1098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128111		168033	
Dettes fiscales et sociales	107379		100044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73569		48850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316732		345614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142843		1101617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316732		339139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	210434		210434	211956
Production vendue services	1576038		1576038	1536950
Chiffres d’affaires nets	1786472		1786472	1748906
				
Production stockée			-6450	7350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18536	7358
Autres produits			1	653
Total des produits d’exploitation (I)			1798559	1764267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822844	854071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19527	-29505
Autres achats et charges externes			222855	252806
Impôts, taxes et versements assimilés			20614	22446
Salaires et traitements			419016	428935
Charges sociales			148260	148609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54136	55106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6998	5061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9753	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1724004	1737542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74555	26724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539	562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341	62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74896	26786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403		2340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403		26340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		5851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		29851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243		-3511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1799501		1791168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729394		1767894	
BENEFICE OU PERTE	70107		23275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7447		7358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49460		
Total Immobilisations corporelles		561592		13117
Total Immobilisations financières		20675		
Total Général		631727		13117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7640	567069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20675
Total Général			7640	637204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3292	433		3725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414836	53702	7640	460898
AMORTISSEMENTS Total Général	418128	54136	7640	464623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14103	6998	11089	10012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14103	6998	11089	10012
TOTAL GENERAL	14103	6998	11089	10012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6998	11089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	363	363		
Clients douteux ou litigieux	11850	11850		
Autres créances clients	363193	363193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2860	2860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9877	9877		
T. V. A.	6633	6633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28225	28225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11324	11324		
Charges constatées d’avance	3569	3569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457894	457894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6475	6475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128111	128111		
Personnel et comptes rattachés	21804	21804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32378	32378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44607	44607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8590	8590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1098	1098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73569	73569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316732	316732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58506		57177	
Location, charges locatives et de copropriété	47176		46538	
Personnel extérieur à l’entreprise	458		3485	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12182		39075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104533		106530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222855		252806	
Taxe professionnelle	6384		6680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14230		15766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20614		22446	
Montant de la TVA. collectée	232765		240976	
Total TVA. déductible sur biens et services	193325		208623	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9