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BILAN STE EXPL ETS VENTURELLI 2018 Siren 319774881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3725	3292	433	867
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299192	204235	94957	119595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110795	94753	16043	12252
Autres immobilisations corporelles	151605	115848	35757	62183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313		313	24313
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363		363	363
TOTAL (I)	631727	418128	213600	285306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98773		98773	69269
En cours de production de biens	84950		84950	77600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298919	14103	284817	373659
Autres créances	50557		50557	43592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364748		364748	307190
Charges constatées d’avance	4172		4172	26670
TOTAL (II)	902120	14103	888018	897980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533848	432230	1101617	1183286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16278		16278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464919		464919	
Report à nouveau	-48469		-23628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23275		-24841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756003		732729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27589		53331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098		1098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168033		254224	
Dettes fiscales et sociales	100044		107175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48850		34729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345614		450557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101617		1183286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		97	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	211956		211956	140554
Production vendue services	1536950		1536950	1671465
Chiffres d’affaires nets	1748906		1748906	1812018
				
Production stockée			7350	18600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7358	9183
Autres produits			653	
Total des produits d’exploitation (I)			1764267	1839802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854071	956082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29505	1625
Autres achats et charges externes			252806	245190
Impôts, taxes et versements assimilés			22446	23207
Salaires et traitements			428935	429496
Charges sociales			148609	140640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55106	57630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5061	637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	11990
Total des charges d’exploitation (II) 			1737542	1866497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26724	-26695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562	746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26786	-26816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2340		1267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26340		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5851		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29851		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3511		1975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1791168		1842647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767894		1867488	
BENEFICE OU PERTE	23275		-24841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7358		7796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49460		
Total Immobilisations corporelles		556427		7400
Total Immobilisations financières		44675		
Total Général		650562		7400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235	561592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24000	20675
Total Général			26235	631727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2858	433		3292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362398	54673	2235	414836
AMORTISSEMENTS Total Général	365256	55106	2235	418128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9042	5061		14103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9042	5061		14103
TOTAL GENERAL	9042	5061		14103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	363	363		
Clients douteux ou litigieux	16778			
Autres créances clients	282141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19327			
T. V. A.	9576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9503			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12151			
Charges constatées d’avance	4172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374012	374012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27489	21014	6475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168033	168033		
Personnel et comptes rattachés	21090	21090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33713	33713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37221	37221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8020	8020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1098	1098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48850	48850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345614	339139	6475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57177		40104	
Location, charges locatives et de copropriété	46538		61621	
Personnel extérieur à l’entreprise	3485			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39075		22444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106530		121022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252806		245190	
Taxe professionnelle	6680		6444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15766		16763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22446		23207	
Montant de la TVA. collectée	240976		239032	
Total TVA. déductible sur biens et services	208623		226203	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9