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BILAN STE EXPL ETS VENTURELLI 2017 Siren 319774881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3725	2858	867	
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299192	179597	119595	144232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105630	93379	12252	15185
Autres immobilisations corporelles	151605	89422	62183	88609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24313		24313	24298
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363		363	363
TOTAL (I)	650562	365256	285306	318421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69269		69269	70893
En cours de production de biens	77600		77600	59000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382701	9042	373659	200567
Autres créances	43592		43592	33535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307190		307190	464981
Charges constatées d’avance	26670		26670	8924
TOTAL (II)	907022	9042	897980	837900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1557584	374298	1183286	1156321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16278		16278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464919		405490	
Report à nouveau	-23628		-23628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24841		59429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732729		757569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53331		107721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098		1083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254224		164103	
Dettes fiscales et sociales	107175		105938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34729		19907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450557		398751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183286		1156321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418756		345517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140554		140554	164937
Production vendue services	1671465		1671465	1598659
Chiffres d’affaires nets	1812018		1812018	1763596
				
Production stockée			18600	-36800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9183	34877
Autres produits				48
Total des produits d’exploitation (I)			1839802	1761720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			956082	810025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1625	-3028
Autres achats et charges externes			245190	215076
Impôts, taxes et versements assimilés			23207	23039
Salaires et traitements			429496	429783
Charges sociales			140640	147459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57630	62383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11990	19817
Total des charges d’exploitation (II) 			1866497	1704553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26695	57166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			746	2497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	2497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	2981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	2981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26816	56682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1267		261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		4511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1975		3907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842647		1768727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867488		1709298	
BENEFICE OU PERTE	-24841		59429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7796		14066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48160		1300
Total Immobilisations corporelles		581311		3200
Total Immobilisations financières		24660		20015
Total Général		654131		24515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28084	556427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44675
Total Général			28084	650562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2425	433		2858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333286	57196	28084	362398
AMORTISSEMENTS Total Général	335711	57630	28084	365256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9792	637	1388	9042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9792	637	1388	9042
TOTAL GENERAL	9792	637	1388	9042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	363	363		
Clients douteux ou litigieux	10753			
Autres créances clients	371948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17813			
T. V. A.	7980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4863			
Groupe et associés	26670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	473326	473326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53234	21433	31801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254224	254224		
Personnel et comptes rattachés	13453	13453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48282	48282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37625	37625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7814	7814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1098	1098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34729	34729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450557	418756	31801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40104		52323	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121022		109081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	6444		6678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16763		16361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23207		23039	
Montant de la TVA. collectée	239032		238086	
Total TVA. déductible sur biens et services	226203		189093	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11