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BILAN SAS BERNARD ASSEMAN DAUCHY 2019 Siren 319722211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1112318	767631	344687	384268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2817105	2094831	722274	997677
Autres immobilisations corporelles	562088	452370	109718	53092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2250
Créances rattachées à des participations				147750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	742
TOTAL (I)	4492254	3314832	1177421	1585778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95054		95054	76325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168427		168427	45121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1779340	10802	1768538	774426
Autres créances	433044		433044	417552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3078264		3078264	2878982
Charges constatées d’avance	2163		2163	882
TOTAL (II)	5556291	10802	5545489	4193289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10048545	3325634	6722911	5779067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3578340		3589426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628770		88915	
Subventions d’investissement	16315		19781	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4322426		3797121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467346		725822	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1474329		889699	
Dettes fiscales et sociales	458810		362555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1466	
Produits constatés d’avance (2)			2404	
TOTAL (IV)	2400485		1981946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6722911		5779067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8136414	4023668	12160082	7185644
Production vendue biens				
Production vendue services	7648		7648	23690
Chiffres d’affaires nets	8144063	4023668	12167731	7209335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56916	5514
Autres produits			5017	217
Total des produits d’exploitation (I)			12229663	7215066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8891624	4159855
Variation de stock (marchandises)			-123306	-11598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18728	72710
Autres achats et charges externes			1164829	1409231
Impôts, taxes et versements assimilés			60541	46677
Salaires et traitements			746816	753109
Charges sociales			325643	321066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389219	364841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24480	81
Total des charges d’exploitation (II) 			11461117	7125397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768546	89669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8131	12876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8131	12876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2369	-12876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770916	76793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49716		35933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49716		35933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11317		1555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11407		1555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38309		34378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180454		22256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12289879		7250999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11661109		7162084	
BENEFICE OU PERTE	628770		88915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4451897		139929
Total Immobilisations financières		150742		
Total Général		4602639		139929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100314	4491511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	742
Total Général			250314	4492254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3016861	389219	91248	3314832
AMORTISSEMENTS Total Général	3016861	389219	91248	3314832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34863		24061	10802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34863		24061	10802
TOTAL GENERAL	34863		24061	10802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux	10824	10824		
Autres créances clients	1768516	1768516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2560	2560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60407	60407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2331	2331		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367745	367745		
Charges constatées d’avance	2163	2163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2215289	2214547	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467346	241198	226147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1474329	1474329		
Personnel et comptes rattachés	190490	190490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129803	129803		
Impôts sur les bénéfices	117641	117641		
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20857	20857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2400485	2174337	226147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68913			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		17