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BILAN SAS BERNARD ASSEMAN DAUCHY 2018 Siren 319722211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1112318	728050	384268	379704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2851420	1853743	997677	1065990
Autres immobilisations corporelles	488159	435067	53092	76437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations	147750		147750	147750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	742
TOTAL (I)	4602639	3016861	1585778	1672872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76325		76325	149035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45121		45121	33523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809289	34863	774426	1488319
Autres créances	416220		416220	350450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2878982		2878982	2211867
Charges constatées d’avance	882		882	276
TOTAL (II)	4226819	34863	4191956	4233471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8829458	3051723	5777734	5906343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3589426		3448416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88915		441010	
Subventions d’investissement	19781		21513	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3797121		4009939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725822		883327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889699		724775	
Dettes fiscales et sociales	361223		282663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466		5640	
Produits constatés d’avance (2)	2404			
TOTAL (IV)	1980613		1896404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5777734		5906343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5375680	1809965	7185644	10585570
Production vendue biens				
Production vendue services	23690		23690	2351
Chiffres d’affaires nets	5399370	1809965	7209335	10587921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5514	5200
Autres produits			217	302
Total des produits d’exploitation (I)			7215066	10593422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4159855	7313940
Variation de stock (marchandises)			-11598	77406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72710	36474
Autres achats et charges externes			1409231	1032212
Impôts, taxes et versements assimilés			46677	64584
Salaires et traitements			753109	746152
Charges sociales			321066	324402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364841	356763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	25483
Total des charges d’exploitation (II) 			7125397	9977417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89669	616006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12876	16684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12876	16684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12876	-16684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76793	599321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35933		22833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35933		22833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34378		22833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22256		181145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7250999		10616256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7162084		10175246	
BENEFICE OU PERTE	88915		441010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4283086		279303
Total Immobilisations financières		150742		
Total Général		4433828		279303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110492	4451897	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150742	
Total Général		110492	4602639	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2760956	364841	108937	3016861
AMORTISSEMENTS Total Général	2760956	364841	108937	3016861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25438	9425		34863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25438	9425		34863
TOTAL GENERAL	25438	9425		34863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147750		147750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux	34951	34951		
Autres créances clients	774338	774338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183484	183484		
T. V. A.	85263	85263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15799	15799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131674	131674		
Charges constatées d’avance	882	882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374883	1226391	148492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	725822	313363	412459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889699	889699		
Personnel et comptes rattachés	220989	220989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132195	132195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3686	3686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466	1466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2404	2404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980613	1568154	412459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17		17