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BILAN SANITHERM 2020 Siren 319748422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102936	101638	1298	5150
Fonds commercial	292677		292677	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296254	167920	128334	2060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358940	303805	55135	29813
Autres immobilisations corporelles	1983613	1340935	642678	556047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1402		1402	2036219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	727		727	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17701		17701	5500
TOTAL (I)	3054250	1914298	1139953	2639363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111163		111163	
En cours de production de biens				31042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				77615
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	2370
Clients et comptes rattachés	3682091	274357	3407734	1078132
Autres créances	357108		357108	193062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228796		228796	
Disponibilités	685582		685582	939156
Charges constatées d’avance	4199		4199	9005
TOTAL (II)	5069377	274357	4795020	2330383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8123627	2188655	5934972	4969746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1725735		1725735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1164760		1231254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-919017		108506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103478		3197495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690886		32052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	690886		32052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593769		538598	
Emprunts et dettes financières divers (4)			83218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6791		7845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399180		684670	
Dettes fiscales et sociales	1462929		402507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4316			
Autres dettes	5709		23361	
Produits constatés d’avance (2)	667914			
TOTAL (IV)	3140609		1740199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5934972		4969746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11818751		11818751	1932469
Chiffres d’affaires nets	11818751		11818751	1932469
				
Production stockée			-71607	-807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433309	142464
Autres produits			25658	6
Total des produits d’exploitation (I)			12206110	2074132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			100000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092363	12589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11748	6676
Autres achats et charges externes			5691616	1040120
Impôts, taxes et versements assimilés			281688	22521
Salaires et traitements			3094322	518755
Charges sociales			1521949	267380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298246	50661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			898535	
Autres charges			81661	267
Total des charges d’exploitation (II) 			13339312	1918969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1133202	155163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213289	537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213289	537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5229	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5229	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208060	-616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-925142	154547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8906		5521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15002		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1030			
Total des produits exceptionnels (VII)	24937		5938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18293		4093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22293		10482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2645		-4544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3480		41497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12444337		2080606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13363354		1972100	
BENEFICE OU PERTE	-919017		108506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34753		360860
Total Immobilisations corporelles		1490981		1627011
Total Immobilisations financières		2041718		12929
Total Général		3567453		1728767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207153	2638807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2034816	19830
Total Général			2241969	3054250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97910	3728		101638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1737214	294518	219072	1812660
AMORTISSEMENTS Total Général	1835124	298246	219072	1914298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				120710
Provisions pour perte sur marchés à terme				570176
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68001	898535	275650	690886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88392	267184	81218	274357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88392	267184	81218	274357
TOTAL GENERAL	156393	1165719	356868	965243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1165719	356868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17701	17701		
Clients douteux ou litigieux	7793	7793		
Autres créances clients	3674299	3674299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48492	48492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4634	4634		
Impôts sur les bénéfices	227674	227674		
T. V. A.	21262	21262		
Autres impôts, taxes versements assimilés	212	212		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54835	54835		
Charges constatées d’avance	4199	4199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4061100	4061100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18121	18121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575648	223892	351756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399180	399180		
Personnel et comptes rattachés	119945	119945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376912	376912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806951	806951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159121	159121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4316	4316		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12500	12500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667914	667914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3140609	2788852	351756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel