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BILAN SANITHERM 2019 Siren 319748422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30179	23685	6494	10509
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15452	13277	2175	2518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122343	94998	27344	30225
Autres immobilisations corporelles	1309452	766166	543286	608172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2036218		2036218	2036218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	6600
TOTAL (I)	3523721	898128	2625592	2698818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31849		31849	50724
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84291		84291	59770
Avances et acomptes versés sur commandes	7862		7862	6960
Clients et comptes rattachés	1499855	1100	1498755	1847628
Autres créances	55705		55705	238546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839102		839102	664004
Charges constatées d’avance	13256		13256	11506
TOTAL (II)	2531923	1100	2530823	2879140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6055644	899228	5156415	5577958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1725734		1725734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857707		579705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373546		278002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3088988		2715442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25663		17775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25663		17775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556543		663691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233218		416411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5388		7553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775668		1199714	
Dettes fiscales et sociales	449716		505461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22533	
Autres dettes	19156		27592	
Produits constatés d’avance (2)	2072		1783	
TOTAL (IV)	2041763		2844741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5156415		5577958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			337957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	233218			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8066412	7565984
Chiffres d’affaires nets			8066412	7565984
				
Production stockée			-18875	9807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377318	207753
Autres produits			9	36
Total des produits d’exploitation (I)			8424866	7783581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41713	36148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24521	-4216
Autres achats et charges externes			5399408	4981117
Impôts, taxes et versements assimilés			81635	89251
Salaires et traitements			1485922	1458715
Charges sociales			755171	710313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145799	139328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1128	772
Total des charges d’exploitation (II) 			7886259	7412531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538606	371049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2689	3247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2689	3247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8815	10812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8815	10812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6126	-7564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532480	363485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5885		3440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1683		8466	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8312	
Total des produits exceptionnels (VII)	7568		20219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17783		13480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3412		3300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7888			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29084		16780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21515		3438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137418		88922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8435123		7807048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8061577		7529046	
BENEFICE OU PERTE	373546		278002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16540		13463	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34753		
Total Immobilisations corporelles		1384635		75987
Total Immobilisations financières		2042819		
Total Général		3462207		75987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13373	1447249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	2041719
Total Général			14473	3523721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19671	4015		23686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743718	141785	11060	874443
AMORTISSEMENTS Total Général	763389	145800	11060	898129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25663
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17775	7888		25663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1100			1100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1100			1100
TOTAL GENERAL	18875	7888		26763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7888		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux	1100	1100		
Autres créances clients	1498756	1498756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4210	4210		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19502	19502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31994	31994		
Charges constatées d’avance	13257	13257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574319	1574319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556322	154254	356392	45675
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	775669	775669		
Personnel et comptes rattachés	47749	47749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82295	82295		
Impôts sur les bénéfices	9449	9449		
T.V.A.	288167	288167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22056	22056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229218	229218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19156	19156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2073	2073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036376	1634309	356392	45675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel