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BILAN SANITHERM 2018 Siren 319748422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30179	19670	10509	2529
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15452	12934	2518	2861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112057	81831	30225	31963
Autres immobilisations corporelles	1257124	648951	608172	493217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2036218		2036218	1801218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	9900
TOTAL (I)	3462207	763389	2698818	2346263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50724		50724	40917
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59770		59770	55554
Avances et acomptes versés sur commandes	6960		6960	6850
Clients et comptes rattachés	1848728	1100	1847628	1089328
Autres créances	238546		238546	80788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664004		664004	1015512
Charges constatées d’avance	11506		11506	9023
TOTAL (II)	2880240	1100	2879140	2297973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6342447	764489	5577958	4644236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1725734		1725734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579705		207962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278002		379169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2715442		2437440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17775		26087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17775		26087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663691		263281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416411		632477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7553		9925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199714		756848	
Dettes fiscales et sociales	505461		496091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22533			
Autres dettes	27592		22083	
Produits constatés d’avance (2)	1783			
TOTAL (IV)	2844741		2180708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5577958		4644236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337957		2015831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7565984		7565984	6644771
Chiffres d’affaires nets	7565984		7565984	6644771
				
Production stockée			9807	16229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207753	93820
Autres produits			36	6
Total des produits d’exploitation (I)			7783581	6754826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36148	34051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4216	-8446
Autres achats et charges externes			4981117	4309360
Impôts, taxes et versements assimilés			89251	71836
Salaires et traitements			1458715	1126032
Charges sociales			710313	590774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139328	129416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	41
Total des charges d’exploitation (II) 			7412531	6253066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371049	501760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3247	5824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3247	5824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10812	6295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10812	6295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7564	-471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363485	501289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3440		438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8466		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8312		25088	
Total des produits exceptionnels (VII)	20219		48526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13480		7848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300		18234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16780		26082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3438		22443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88922		144564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7807048		6809177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7529046		6430007	
BENEFICE OU PERTE	278002		379169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13463		13489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24593		10160
Total Immobilisations corporelles		1184495		250024
Total Immobilisations financières		1811119		235000
Total Général		3020207		495184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49884	1384635
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	2042819
Total Général			53184	3462207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17491	2180		19671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656453	137149	49884	743718
AMORTISSEMENTS Total Général	673944	139329	49884	763389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17775
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26087		8312	17775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1100		1100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1100		1100
TOTAL GENERAL	26087	1100	8312	18875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1100		
                                            - Exceptionnelles			8312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux	1100	1100		
Autres créances clients	1847629	1847629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4388	4388		
Impôts sur les bénéfices	98744	98744		
T. V. A.	34549	34549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100866	100866		
Charges constatées d’avance	11507	11507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105382	2105382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663418	156639	396590	110189
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1199715	1199715		
Personnel et comptes rattachés	62547	62547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89234	89234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332389	332389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21291	21291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22533	22533		
Groupe et associés	412412	412412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27593	27593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1784	1784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2837183	2330404	396590	110189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	529000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel