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BILAN SANITHERM 2017 Siren 319748422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20019	17490	2529	3364
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15452	12591	2861	3204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101940	69976	31963	18898
Autres immobilisations corporelles	1067101	573884	493217	467989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1801218		1801218	1218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900		9900	9900
TOTAL (I)	3020207	673944	2346263	509149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40917		40917	24688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55554		55554	47108
Avances et acomptes versés sur commandes	6850		6850	6420
Clients et comptes rattachés	1089328		1089328	714365
Autres créances	80788		80788	84654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015512		1015512	907676
Charges constatées d’avance	9023		9023	4214
TOTAL (II)	2297973		2297973	1789126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5318180	673944	4644236	2298276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1725734			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207962		434951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379169		303020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437440		788280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26087		51175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26087		51175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263281		241142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632477		166348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9925		5840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756848		676803	
Dettes fiscales et sociales	496091		356197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22083		12489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180708		1458820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644236		2298276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015831		1302927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6711037		6711037	6101329
Chiffres d’affaires nets	6711037		6711037	6101329
				
Production stockée			16229	-4292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27554	26653
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			6754826	6123694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8446	-2929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34051	33514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4309360	4126352
Impôts, taxes et versements assimilés			71836	63097
Salaires et traitements			1126032	865627
Charges sociales			590774	521833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129416	102967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	30
Total des charges d’exploitation (II) 			6253066	5710493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501760	413200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5824	8495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5824	8495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6295	3669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6295	3669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-471	4825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501289	418026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438		294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		26900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25088		825	
Total des produits exceptionnels (VII)	48526		28019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7848		8014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18234		23141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26082		31156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22443		-3136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144564		111869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6809177		6160209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6430007		5857188	
BENEFICE OU PERTE	379169		303020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21726		2867
Total Immobilisations corporelles		1061556		181897
Total Immobilisations financières		11119		1800000
Total Général		1094402		1984764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58958	1184495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1811119
Total Général			58958	3020207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13789	3702		17491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571463	125714	40724	656453
AMORTISSEMENTS Total Général	585252	129416	40724	673944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26087
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51175		25088	26087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51175		25088	26087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900	9900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1089328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1098			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69189			
Charges constatées d’avance	9023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189040	1189040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263126	98248	164878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756849	756849		
Personnel et comptes rattachés	54332	54332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92239	92239		
Impôts sur les bénéfices	88261	88261		
T.V.A.	240638	240638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20621	20621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632478	632478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22084	22084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170783	2005906	164878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel