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BILAN SANITHERM 2016 Siren 319748422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17153	13789	3364	
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15453	12249	3204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80736	61838	18899	15028
Autres immobilisations corporelles	965367	497377	467990	459221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1219		1219	1219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900		9900	1100
TOTAL (I)	1094402	585252	509149	481142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24688		24688	28980
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47108		47108	44179
Avances et acomptes versés sur commandes	6420		6420	
Clients et comptes rattachés	714365		714365	595573
Autres créances	84655		84655	89545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907676		907676	712599
Charges constatées d’avance	4214		4214	5515
TOTAL (II)	1789127		1789127	1476391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883528	585252	2298276	1957532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434952		423386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303021		211575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788281		685270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51175		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51175		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241142		234943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166348		114249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676803		617823	
Dettes fiscales et sociales	356197		245107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12490		8140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458820		1220262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298276		1957532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6101330		6101330	4752950
Chiffres d’affaires nets	6101330		6101330	4752950
				
Production stockée			-4292	6683
Production immobilisée				121336
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26654	36563
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			6123694	4917535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2929	-636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33514	30452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4126352	3126829
Impôts, taxes et versements assimilés			63097	44518
Salaires et traitements			865628	794586
Charges sociales			521834	475800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102967	91964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5710494	4563517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413200	354018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8496	8928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8496	8928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	3603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3670	3603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4826	5325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418026	359343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		8152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26900		5450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	825			
Total des produits exceptionnels (VII)	28020		13602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8015		6192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23142		34854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31156		93047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3136		-79444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111869		68323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6160210		4940065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5857189		4728490	
BENEFICE OU PERTE	303021		211575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20026		4380
Total Immobilisations corporelles		969630		140937
Total Immobilisations financières		2319		8800
Total Général		991975		154117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2680	21726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49010	1061556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11119
Total Général			51690	1094402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15453	1016	2680	13789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495381	101951	25869	571463
AMORTISSEMENTS Total Général	510834	102967	28549	585252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				51175
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000		825	51175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52000		825	51175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1978			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61621			
Charges constatées d’avance	4214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	813135	803235	9900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240941	85049	149597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676803	676803		
Personnel et comptes rattachés	35381	35381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80198	80198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227801	227801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12816	12816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166348	166348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12490	12490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452980	1297088	149597	6296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel