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BILAN NEYRIAL CENTRE FRANCE 2016 Siren 319722054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181778	110134	71644	95663
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1280	1276	4	35
Autres immobilisations corporelles	778128	674343	103784	120113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14549	3049	11500	11500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	15423		15423	15308
TOTAL (I)	1006602	788802	217801	258065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55060	5090	49970	422578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1678901	21216	1657685	1678693
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	74642		74642	253345
Charges constatées d’avance	60066		60066	33515
TOTAL (II)	2335857	26307	2309550	2843069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3342459	815108	2527351	3101134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	363952		363952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16081		16081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94944		94944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63381		131107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13498		82273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551855		688357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557553		653921	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2366			
Produits constatés d’avance (2)	652306		640112	
TOTAL (IV)	1975495		2412776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527351		3101134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3633108		3633108	3891049
Production vendue biens				
Production vendue services	1976331	885	1977216	2140136
Chiffres d’affaires nets	5609439	885	5610324	6031185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6970	10467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56074	71644
Autres produits			56592	100006
Total des produits d’exploitation (I)			5729960	6213303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2731110	3756625
Variation de stock (marchandises)			384235	-402645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497	1020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966012	1012799
Impôts, taxes et versements assimilés			65393	101364
Salaires et traitements			1099442	1145317
Charges sociales			355825	396102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102062	104710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			775	7025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13323	29684
Total des charges d’exploitation (II) 			5718675	6152002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11285	61301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6576	10915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7123	6192
Total des produits financiers (V)			13700	21340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5695	6416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5695	6416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8005	14924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19290	76225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31564		5276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		13433	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35064		29709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395		8904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39224		4584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40855		13488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5791		16222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5778723		6264352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5765225		6182078	
BENEFICE OU PERTE	13498		82273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225294		10997
Total Immobilisations corporelles		950642		52146
Total Immobilisations financières		30057		115
Total Général		1205993		63258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39268	197023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223380	779407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30172
Total Général			262649	1006602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114386	33792	38044	110134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830493	68506	223380	675619
AMORTISSEMENTS Total Général	944879	102298	261424	785753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16717		11627	5090
Sur comptes clients	33728	775	13287	21216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53495	775	24914	29356
TOTAL GENERAL	53495	775	24914	29356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15423			
Clients douteux ou litigieux	25427			
Autres créances clients	1653474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	814			
Impôts sur les bénéfices	63019			
T. V. A.	12482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50527			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40017			
Charges constatées d’avance	60066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921578	1906155	15423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289478	115235	174243	
Emprunts et dettes financières divers	2338	2338		
Fournisseurs et comptes rattachés	557553	557553		
Personnel et comptes rattachés	107906	107906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134591	134591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73866	73866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4796	4796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150249	150249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2366	2366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	652306	652306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975495	1801252	174243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel