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BILAN MATHIEU 2018 Siren 319775219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38988	36080	2909	3839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68637	1378	67259	68278
Constructions	548971	494045	54926	63908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579549	535403	44146	53482
Autres immobilisations corporelles	224855	185683	39172	25107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2836		2836	2836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447		447	1976
TOTAL (I)	1464282	1252588	211695	219425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193904		193904	169432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261772	4808	256964	294701
Autres créances	58915		58915	42619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159085		159085	156087
Charges constatées d’avance	8404		8404	9180
TOTAL (II)	682080	4808	677272	672018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146363	1257396	888967	891443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	136500		136500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255622		231345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50740		78877	
Subventions d’investissement			1400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472862		478121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52183		69923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84792		31911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190373		175693	
Dettes fiscales et sociales	88758		135635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416105		413322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888967		891443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2151862	567	2152429	2144614
Chiffres d’affaires nets	2151862	567	2152429	2144614
				
Production stockée			-4335	-11232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23998	6297
Autres produits			6	38
Total des produits d’exploitation (I)			2172099	2143031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			888558	821642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28807	-4204
Autres achats et charges externes			758828	607296
Impôts, taxes et versements assimilés			36618	38186
Salaires et traitements			298760	401863
Charges sociales			88166	131651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59034	60245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12149	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2113306	2060993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58793	82037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4942	5041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5082	5042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13605	13524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13605	13524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8523	-8481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50270	73556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1794		7869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		5328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3194		13198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529		2949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1665		10248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1195		4927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180374		2161271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129635		2082393	
BENEFICE OU PERTE	50740		78877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64687		79334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39708		
Total Immobilisations corporelles		1369180		52832
Total Immobilisations financières		4811		
Total Général		1413700		52832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	38988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1422011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1529	3283
Total Général			2249	1464282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35870	930	720	36080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1158405	58104		1216508
AMORTISSEMENTS Total Général	1194274	59034	720	1252588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19720		14912	4808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19720		14912	4808
TOTAL GENERAL	19720		14912	4808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447			
Clients douteux ou litigieux	5768			
Autres créances clients	256005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25312			
Charges constatées d’avance	8404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329539	329092	447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51767	31866	19901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190373	190373		
Personnel et comptes rattachés	42672	42672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33510	33510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1485	1485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11091	11091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84792	84792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416105	396204	19901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13