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BILAN KLASMANN-DEILMANN FRANCE 2021 Siren 319740171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71651		71651	71651
Autres immobilisations incorporelles	116401	95387	21014	37694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12372	7369	5003	1543
Autres immobilisations corporelles	398688	320172	78516	91116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17849		17849	18373
Autres immobilisations financières	445		445	445
TOTAL (I)	617406	422928	194478	220822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627382		627382	1055059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7604979	24598	7580381	6373154
Autres créances	69049		69049	63471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867542		867542	733930
Charges constatées d’avance	37279		37279	23896
TOTAL (II)	9202231	24598	9181633	8249509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9823637	447525	9376112	8470332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25001		25001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004917		1004917	
Report à nouveau	188203		152988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2280835		2035215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3748956		3468121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	188358		255002	
TOTAL (III)	213358		280002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026		1761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4190070		2985871	
Dettes fiscales et sociales	794650		945047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411076		485607	
Produits constatés d’avance (2)	15976		303923	
TOTAL (IV)	5413798		4722209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9376112		8470332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35373541	30995531
Production vendue biens			4183619	2656156
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39557160	33651687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100603	-3086
Total des produits d’exploitation (I)			39660429	33648601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28363409	24205659
Variation de stock (marchandises)			437157	-374758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40824	44085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4977636	4553586
Impôts, taxes et versements assimilés			164104	143076
Salaires et traitements			1600241	1410979
Charges sociales			686298	642884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70875	128251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236939	14
Total des charges d’exploitation (II) 			36577483	30753775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3082945	2894825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23916	19944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23916	-19944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3059029	2874881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17500		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795694		809666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39677929		33661101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37397093		31625885	
BENEFICE OU PERTE	2280835		2035215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77118	18629		95387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291297	36244		327541
AMORTISSEMENTS Total Général	368415	54513		422928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9480		9480	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24769		171	24598
Total Provisions pour dépréciation	34249		9651	24598
TOTAL GENERAL	34249		9651	24598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17849		17849	
Autres immobilisations financières	445		445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7604979	7604979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69050	69050		
Charges constatées d’avance	37279	37279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7729602	7711308	18294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2026	2026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4190070	4190070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794650	794650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411076	411076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15976	15976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5413798	5413798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21