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BILAN ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET BATIMENT 2016 Siren 319762134				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	4573
Immobilisations incorporelles – Autres	837	837		
Immobilisations corporelles	36928	36928		
Immobilisations financières	1772		1772	1772
Total Actif Immobilisé	44110	37765	6345	6345
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6929		6929	9653
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26516	5915	20601	14976
Créances – Autres	4245		4245	1212
Valeurs mobilières de placement	2448		2448	4998
Disponibilités	88		88	11286
Caisse				
Charges constatées d’avance	3611		3611	2913
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43837	5915	37922	45038
Total général Actif	87947			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			35320	35320
Report à nouveau			-32778	-36206
Résultat de l’exercice			-4681	3428
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15461	20142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9034	88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13038	18786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2171		
Autres dettes			6735	12367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28807	31241
Total général Passif			44268	51383
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			854	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	150506		207998	
Production vendue de services - France				
Production stockée	673			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	322		580	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151501		208578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60004		102342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3397		-863	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36939		33564	
(dont taxe professionnelle)	673			
Impôts, taxes et versements assimilés	3123		2907	
Rémunérations du personnel 	33859		47254	
Charges sociales	17503		16984	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	1248		2261	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		320	
Total des charges d’exploitation	156075		204769	
Résultat d’exploitation	-4573		3809	
Produits financiers	88		90	
Produits exceptionnels	854			
Charges financières	404		436	
Charges exceptionnelles	793		644	
Impôts sur les bénéfices	-146		-610	
Bénéfice ou perte	-4681		3428	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel