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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST 2020 Siren 319658159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54810	54810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73931	37545	36386	43901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436963	136721	300242	322346
Constructions	248942	95689	153253	161782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2448269	2015804	432465	598000
Autres immobilisations corporelles	967499	764941	202558	243514
Immobilisations en cours	7707		7707	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37744		37744	37744
Créances rattachées à des participations	74640		74640	86640
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6080		6080	6080
TOTAL (I)	4356585	3105511	1251074	1500007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82784		82784	85099
En cours de production de biens	1316460		1316460	568378
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4371732	127582	4244150	5859811
Autres créances	1150959		1150959	1494540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5031055		5031055	3846537
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11952990	127582	11825408	11854366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16309575	3233093	13076482	13354372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1062015		1062015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40654		17112	
Réserves statutaires ou contractuelles	18439		18439	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023845		576548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402564		470839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548129		2145565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135244		151715	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135244		151715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671649		989085	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	293734		8935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5376699		6023971	
Dettes fiscales et sociales	1664836		2220244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18834		123393	
Autres dettes	5978		3833	
Produits constatés d’avance (2)	2361379		1687630	
TOTAL (IV)	10393109		11057092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13076482		13354372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9697789		10408704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5922		16736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2231321		2231321	2458223
Production vendue services	24194037		24194037	23010703
Chiffres d’affaires nets	26425358		26425358	25468926
				
Production stockée			748082	238207
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308791	96076
Autres produits			18	21
Total des produits d’exploitation (I)			27484916	25803231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9786391	9712179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40019	-25785
Autres achats et charges externes			12304299	10778531
Impôts, taxes et versements assimilés			179833	161008
Salaires et traitements			2916893	2834340
Charges sociales			1479478	1522639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362673	362649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67145	13
Total des charges d’exploitation (II) 			27136733	25360197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348183	443033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64740	50929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74503	3145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139243	54074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5866	22429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5866	22429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133377	31645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481560	474678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9799		9173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24800		19583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16471		1597	
Total des produits exceptionnels (VII)	51070		30354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14387		40193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15273		40193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35797		-9839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30129			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84664		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27675229		25887658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27272665		25416819	
BENEFICE OU PERTE	402564		470839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128741		
Total Immobilisations corporelles		4061216		126626
Total Immobilisations financières		130464		
Total Général		4320421		126626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78463	4109380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	118464
Total Général			90463	4356585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84840	7515		92355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2735574	355158	77577	3013156
AMORTISSEMENTS Total Général	2820415	362673	77577	3105511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135244
Total Provisions pour risques et charges	151715		16471	135244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196160		68577	127582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196160		68577	127582
TOTAL GENERAL	347875		85049	262826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			68577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16471	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74640		74640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6080		6080	
Clients douteux ou litigieux	131825	131825		
Autres créances clients	4239907	4239907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151695	151695		
T. V. A.	469122	469122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13609	13609		
Groupe et associés	45290	45290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468744	468744		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5603411	5522691	80720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5922	5922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	665728	264141	401586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5376699	5376699		
Personnel et comptes rattachés	154903	154903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426786	426786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1023147	1023147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60000	60000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18834	18834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5978	5978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2361379	2361379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10099375	9697789	401586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel