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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST 2017 Siren 319658159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54810	54810		2538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57064	17082	39982	45226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397056	55633	341424	366618
Constructions	98919	59555	39363	46063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2109217	1495554	613663	429907
Autres immobilisations corporelles	926889	523294	403596	390809
Immobilisations en cours	5175		5175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37744		37744	37744
Créances rattachées à des participations	90161		90161	90161
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	2080
TOTAL (I)	3779115	2205927	1573188	1411147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38104		38104	22725
En cours de production de biens	296351		296351	202196
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6399570	166314	6233256	5008976
Autres créances	1138167		1138167	857090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2262092		2262092	1264691
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10134283	166314	9967969	7355678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13913398	2372241	11541157	8766824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1062015		1062015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7111		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19051		19051	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387900		326955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83414		64245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559492		1476078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132837		104597	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132837		104597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150024		949936	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5052901		3833405	
Dettes fiscales et sociales	2041461		1486823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9641		44131	
Autres dettes	445653		42251	
Produits constatés d’avance (2)	1149148		729604	
TOTAL (IV)	9848828		7186150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11541157		8766824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9000187		6492323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1579631		1579631	1252733
Production vendue services	19826367		19826367	19412319
Chiffres d’affaires nets	21405998		21405998	20665052
				
Production stockée			94154	-54840
Production immobilisée				33062
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57965	54860
Autres produits			13	30
Total des produits d’exploitation (I)			21558130	20698164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7677278	7158851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15379	24859
Autres achats et charges externes			9468035	9232281
Impôts, taxes et versements assimilés			144788	146649
Salaires et traitements			2481907	2382596
Charges sociales			1304808	1300829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350634	402509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72851	7240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	39
Total des charges d’exploitation (II) 			21484937	20655853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73193	42310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65002	77785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1728	2768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66730	80553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28777	32039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28777	32039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37952	48515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111146	90825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1537		10189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148142		155019	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	149679		193207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100728		38455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60976		135466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28240		48000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189944		221921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40265		-28714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12533		-2134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21774539		20971924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21691125		20907679	
BENEFICE OU PERTE	83414		64245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186007		214929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57820		52001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111349		525
Total Immobilisations corporelles		3472779		573126
Total Immobilisations financières		129985		
Total Général		3714113		573651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			508649	3537256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129985
Total Général			508649	3779115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63585	8306		71892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2239381	342327	447673	2134035
AMORTISSEMENTS Total Général	2302966	350634	447673	2205927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132837
Total Provisions pour risques et charges	104597	28240		132837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93608	72851	145	166314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93608	72851	145	166314
TOTAL GENERAL	198205	101091	144	299152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72851	145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28240		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90161			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080	-1		
Clients douteux ou litigieux	178444			
Autres créances clients	6221126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	448536			
T. V. A.	396199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6453			
Divers				
Groupe et associés	36500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244071			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7629978	7359293	270685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6117	6117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1143908	295267	797947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5052901	5052901		
Personnel et comptes rattachés	47791	47791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395229	395229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1548698	1548698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49742	49742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9641	9641		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445653	445653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1149148	1149148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9848828	9000187	797947	50695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	509500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel