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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST 2016 Siren 319658159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54285	51747	2538	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57064	11838	45226	48575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397056	30438	366618	353355
Constructions	98919	52855	46063	53438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2004430	1574523	429907	585870
Autres immobilisations corporelles	972374	581564	390809	415313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37744		37744	37744
Créances rattachées à des participations	90161		90161	86731
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	2080
TOTAL (I)	3714113	2302966	1411147	1583106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22725		22725	47584
En cours de production de biens	202196		202196	257037
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5102584	93608	5008976	5547279
Autres créances	857090		857090	796830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1264691		1264691	2004513
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7449286	93608	7355678	8653242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11163399	2396574	8766824	10236349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1062015		1062015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19051		19051	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326955		570513	
Report à nouveau			177002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64245		-66556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476078		1411833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104597		84822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104597		84822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945943		919313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		852934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3833405		4449834	
Dettes fiscales et sociales	1486823		1484768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44131		110974	
Autres dettes	42251		283647	
Produits constatés d’avance (2)	729604		540728	
TOTAL (IV)	7186150		8739694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8766824		10236349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6492323		7567351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1252733		1252733	1024175
Production vendue services	19412319		19412319	16980608
Chiffres d’affaires nets	20665052		20665052	18004783
				
Production stockée			-54840	-8677
Production immobilisée			33062	184588
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54860	70790
Autres produits			30	54
Total des produits d’exploitation (I)			20698164	18251538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7158851	6139272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24859	-39904
Autres achats et charges externes			9232281	8552518
Impôts, taxes et versements assimilés			146649	116064
Salaires et traitements			2382596	2140739
Charges sociales			1300829	1200367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402509	338957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7240	21349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	20
Total des charges d’exploitation (II) 			20655853	18469383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42310	-217845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77785	72290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2768	1976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80553	74266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32039	17047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32039	17047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48515	57219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90825	-160626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10189		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155019		97267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000		53548	
Total des produits exceptionnels (VII)	193207		153815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38455		60273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221921		60273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28714		93542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2134		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20971924		18479619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20907679		18546175	
BENEFICE OU PERTE	64245		-66556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100348		11001
Total Immobilisations corporelles		3326451		351583
Total Immobilisations financières		126554		18430
Total Général		3553353		381015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205255	3472779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	129985
Total Général			220254	3714113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51772	11813		63585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918474	390696	69789	2239381
AMORTISSEMENTS Total Général	1970246	402509	69789	2302966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104597
Total Provisions pour risques et charges	84822	48000	28225	104597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89001	7240	2633	93608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89001	7240	2633	93608
TOTAL GENERAL	173823	55240	30858	198205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7240	2858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48000	28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90161			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080			
Clients douteux ou litigieux	105433			
Autres créances clients	4997150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296308			
T. V. A.	299267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255365			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6051915	5854241	197674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4369	4369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945567	251740	631759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3833405	3833405		
Personnel et comptes rattachés	25446	25446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374806	374806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021437	1021437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65133	65133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44131	44131		
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42251	42251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	729604	729604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7186150	6492323	631759	62067
Emprunts souscrits en cours d’exercice	277763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel