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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE DU LOUVRE 2018 Siren 319640587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68653	24764	43888	11334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2183260	1298648	884611	665993
Autres immobilisations corporelles	7126791	4604510	2522281	2137626
Immobilisations en cours	268169		268169	163826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1767		1767	1767
TOTAL (I)	9648642	5927923	3720718	2980548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141021		141021	115350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6050		6050	2030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198201	188	198013	294838
Autres créances	1552515		1552515	1468776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313100		313100	2295786
Charges constatées d’avance	16237		16237	11512
TOTAL (II)	2227126	188	2226938	4188295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11875768	5928111	5947657	7168844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51945		51945	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882266		2600000	
Report à nouveau	8726		13921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2101718		-1717733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1153585		948132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37964		36377	
Provisions pour charges	287126		248911	
TOTAL (III)	325090		285288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3327776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1572		16202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264679		3791463	
Dettes fiscales et sociales	1814543		1942165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363804		182591	
Autres dettes	3000		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6776152		5935423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5947657		7168844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6759096		5900943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354734		354734	731313
Production vendue biens				
Production vendue services	15013500		15013500	13960589
Chiffres d’affaires nets	15368234		15368234	14691903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1420	5608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85358	59831
Autres produits			40108	20533
Total des produits d’exploitation (I)			15495122	14777875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371418	252069
Variation de stock (marchandises)			-4019	-2030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3270471	3168446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25670	8
Autres achats et charges externes			2840412	2587717
Impôts, taxes et versements assimilés			175218	224980
Salaires et traitements			4412133	4495399
Charges sociales			2076584	2099101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833208	878734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			235377	34225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188	9206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41154	58422
Autres charges			3068363	3084980
Total des charges d’exploitation (II) 			17294839	16891262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1799717	-2113386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5785	3305
Intérêts et charges assimilées				70521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5785	73826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5785	-73826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1805502	-2187213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135104		216228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135104		216228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		17830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647443			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648078		17830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512973		198398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216757		-271081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15630227		14994104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17731945		16711837	
BENEFICE OU PERTE	-2101718		-1717733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31653		37000
Total Immobilisations corporelles		10953298		2503159
Total Immobilisations financières		1767		
Total Général		10986719		2540159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68653
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150000	3728236	9578221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1767
Total Général		150000	3728236	9648642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20318	2639		22958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7919811	1478012	3728236	5669588
AMORTISSEMENTS Total Général	7940130	1480652	3728236	5692546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				287126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24364
Total Provisions pour risques et charges	285288	46939	7137	325090
sur immobilisations – incorporelles		1806		1806
sur immobilisations – corporelles	66040	233570	66040	233570
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12181	188	12181	188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78221	235565	78221	235565
TOTAL GENERAL	363509	282504	85358	560655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276719	85358	
                                             - Financières		5785		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1767			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5604			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	691932			
T. V. A.	451099			
Autres impôts, taxes versements assimilés	140900			
Divers	23498			
Groupe et associés	61668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177348			
Charges constatées d’avance	16237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768258	1766473	1784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	940257	940257		
Personnel et comptes rattachés	1235232	1235232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384121	367107	17013	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32038	32038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163151	163151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363804	363804		
Groupe et associés	3652197	3652197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6774580	6757566	17013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel